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BILAN ASV ATELIERS SERRURERIE VALENCIENNES 2018 Siren 481029791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29393	20012	9380	11652
Autres immobilisations corporelles	40626	38896	1731	2580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260		3260	3260
TOTAL (I)	73279	58908	14371	17492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22100		22100	24225
En cours de production de biens	1623		1623	42175
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231145	16652	214494	261165
Autres créances	54000		54000	41446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114780		114780	54968
Charges constatées d’avance	846		846	993
TOTAL (II)	424494	16652	407843	424972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	497773	75560	422214	442464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160839		140315	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53178		20524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220617		167439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45		332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21074		41400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139047		157477	
Dettes fiscales et sociales	41431		74821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			995	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201597		275025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	422214		442464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201597		275025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45		332	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4106		4106	1951
Production vendue services	1203145		1203145	1152088
Chiffres d’affaires nets	1207251		1207251	1154039
				
Production stockée			-40553	42175
Production immobilisée				3549
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60270	35264
Autres produits			8	15
Total des produits d’exploitation (I)			1226976	1235042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			270553	280002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2125	-22947
Autres achats et charges externes			600240	654288
Impôts, taxes et versements assimilés			5693	5590
Salaires et traitements			166874	170576
Charges sociales			80045	83940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7899	10870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9155	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21513	28722
Total des charges d’exploitation (II) 			1164096	1211041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62880	24001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			230	733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230	733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-230	-515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62651	23486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4433		159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4433		659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58		196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	492		199	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	550		395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3883		264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13356		3226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1231409		1235918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1178232		1215395	
BENEFICE OU PERTE	53178		20524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66666		5270
Total Immobilisations financières		3260		
Total Général		69926		5270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1917	70019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3260
Total Général			1917	73279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52434	8391	1917	58908
AMORTISSEMENTS Total Général	52434	8391	1917	58908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260		3260	
Clients douteux ou litigieux	19352	19352		
Autres créances clients	211794	211794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10555	10555		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42772	42772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	672	672		
Charges constatées d’avance	846	846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	289252	285992	3260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139047	139047		
Personnel et comptes rattachés	9283	9283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12714	12714		
Impôts sur les bénéfices	1980	1980		
T.V.A.	12540	12540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4913	4913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21074	21074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201597	201597		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel