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BILAN ASV ATELIERS SERRURERIE VALENCIENNES 2017 Siren 481029791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27907	16255	11652	6881
Autres immobilisations corporelles	38759	36179	2580	8617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260		3260	3260
TOTAL (I)	69926	52434	17492	18758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24225		24225	1278
En cours de production de biens	42175		42175	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	290156	28991	261165	329790
Autres créances	41446		41446	40787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54968		54968	8038
Charges constatées d’avance	993		993	9119
TOTAL (II)	453963	28991	424972	389012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	523889	81425	442464	407771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140315		70842	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20524		69473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167439		146915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332		192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41400		22828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157477		149146	
Dettes fiscales et sociales	74821		88689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	995			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	275025		260855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	442464		407771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275025		260855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	332		192	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1951		1951	1887
Production vendue services	1152088		1152088	1171508
Chiffres d’affaires nets	1154039		1154039	1173395
				
Production stockée			42175	-18950
Production immobilisée			3549	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35264	10024
Autres produits			15	20
Total des produits d’exploitation (I)			1235042	1164489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280002	215218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22947	5585
Autres achats et charges externes			654288	607690
Impôts, taxes et versements assimilés			5590	5107
Salaires et traitements			170576	143284
Charges sociales			83940	67148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10870	10527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28722	7504
Total des charges d’exploitation (II) 			1211041	1067639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24001	96850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			218	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			733	671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			733	671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-515	-662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23486	96187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	159			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	659		129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	196		3031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	199		809	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395		3880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	264		-3751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3226		22963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1235918		1164626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1215395		1095153	
BENEFICE OU PERTE	20524		69473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13851		15424	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1608		1864	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		62491		9803
Total Immobilisations financières		3260		
Total Général		65751		9803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5628	66666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3260
Total Général			5628	69926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46993	11069	5628	52434
AMORTISSEMENTS Total Général	46993	11069	5628	52434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260	3260		
Clients douteux ou litigieux	34673			
Autres créances clients	255483			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17948			
T. V. A.	23182			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316			
Charges constatées d’avance	993			
TOTAL ETAT DES CREANCES	335855	335855		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	332	332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157477	157477		
Personnel et comptes rattachés	10755	10755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35851	35851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22130	22130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6085	6085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41400	41400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	995	995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275025	275025		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel