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BILAN ASV ATELIERS SERRURERIE VALENCIENNES 2016 Siren 481029791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19133	12252	6881	2945
Autres immobilisations corporelles	43358	34741	8617	9993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				40
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260		3260	3260
TOTAL (I)	65751	46993	18758	16238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1278		1278	6863
En cours de production de biens				18950
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	392436	62647	329790	210228
Autres créances	40787		40787	32921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8038		8038	53524
Charges constatées d’avance	9119		9119	4415
TOTAL (II)	451659	62647	389012	326901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	517410	109639	407771	343139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70842		48031	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69473		22811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146915		77442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192		166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22828		36474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149146		168975	
Dettes fiscales et sociales	88689		60083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	260855		265697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	407771		343139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1887		1887	4405
Production vendue services	1171508		1171508	799532
Chiffres d’affaires nets	1173395		1173395	803936
				
Production stockée			-18950	6706
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10024	13092
Autres produits			20	474
Total des produits d’exploitation (I)			1164489	824209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215218	204386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5585	11332
Autres achats et charges externes			607690	428495
Impôts, taxes et versements assimilés			5107	4757
Salaires et traitements			143284	85732
Charges sociales			67148	39796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10527	9632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5575	15174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7504	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1067639	799307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96850	24901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			671	1389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			671	1389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-662	-1388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96187	23513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	129		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3031			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40		2024	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	809			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3880		2024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3751		-524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22963		178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1164626		825709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1095153		802898	
BENEFICE OU PERTE	69473		22811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1416		
Total Immobilisations corporelles		57850		13896
Total Immobilisations financières		3300		
Total Général		62565		13896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1416	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9255	62491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40	3260
Total Général			10711	65751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1416		1416	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44912	11337	9255	46993
AMORTISSEMENTS Total Général	46327	11337	10671	46993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260	3260		
Clients douteux ou litigieux	102005			
Autres créances clients	290431			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40529			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258			
Charges constatées d’avance	9119			
TOTAL ETAT DES CREANCES	445603	445603		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192	192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149146	149146		
Personnel et comptes rattachés	9810	9810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30670	30670		
Impôts sur les bénéfices	18670	18670		
T.V.A.	25371	25371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4168	4168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22828	22828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260855	260855		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel