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BILAN ASD WORLD TAX 2021 Siren 481046993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23096	12136	10960	51
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14485	14470	15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	408		408	408
Autres immobilisations financières	722		722	1217
TOTAL (I)	38710	26606	12104	1691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8324
Clients et comptes rattachés	1306927	15971	1290956	1078768
Autres créances	8503793		8503793	7107028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35500	377	35123	35200
Disponibilités	684737		684737	1300437
Charges constatées d’avance	6435		6435	6024
TOTAL (II)	10537392	16348	10521044	9535782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10576102	42954	10533148	9537473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43127		43127	
Report à nouveau	-795100		-347695	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19280		-447405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-767953		-748673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	360023		359203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	783		1073	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1565647		1032739	
Dettes fiscales et sociales	2337282		2136198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7025807		6631317	
Produits constatés d’avance (2)	11559		125231	
TOTAL (IV)	11301101		10286146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10533148		9537473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11301101		10252008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9649	2192316	2201965	2143102
Chiffres d’affaires nets	9649	2192316	2201965	2143102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38	10354
Autres produits			1096	2233
Total des produits d’exploitation (I)			2203099	2155689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2018952	2328222
Impôts, taxes et versements assimilés			13187	705
Salaires et traitements			167717	189949
Charges sociales			33992	45860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				1507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7021
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2645	3721
Total des charges d’exploitation (II) 			2236494	2576985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33395	-421296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				92
Autres intérêts et produits assimilés			16	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				236
Différences positives de change			18	6002
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18160	6356
Dotations financières sur amortissements et provisions			78	300
Intérêts et charges assimilées				6
Différences négatives de change			36594	26212
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36672	26518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18512	-20161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51907	-441458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24757		-200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33157		-200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	996		5747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	996		5747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32161		-5947	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-466			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2254415		2161845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2273696		2609250	
BENEFICE OU PERTE	-19280		-447405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38		7038	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28178		10909
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		16110		
Total Général		44288		10909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15991	23096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			496	15614
Total Général			16487	38710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28127		15991	12136
AMORTISSEMENTS Total Général	28127		15991	12136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14470
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15971			15971
Autres provisions pour dépréciation	300	78		377
Total Provisions pour dépréciation	30741	78		30818
TOTAL GENERAL	30741	78		30818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		78		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	408	408		
Autres immobilisations financières	722	722		
Clients douteux ou litigieux	17093	17093		
Autres créances clients	1289834	1289834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	225	225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19880	19880		
Impôts sur les bénéfices	8867	8867		
T. V. A.	5619460	5619460		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20989	20989		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2834374	2834374		
Charges constatées d’avance	6435	6435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9818284	9818284		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	360023	360023		
Fournisseurs et comptes rattachés	1565647	1565647		
Personnel et comptes rattachés	11732	11732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61566	61566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2248833	2248833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15150	15150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7025807	7025807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11559	11559		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11300318	11300318		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel