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BILAN ASD WORLD TAX 2020 Siren 481046993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28178	28127	51	325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14485	14470	15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	408		408	24993
Autres immobilisations financières	1217		1217	1221
TOTAL (I)	44288	42596	1691	26555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8324		8324	8853
Clients et comptes rattachés	1094739	15971	1078768	1150917
Autres créances	7107028		7107028	8775959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35500	300	35200	35264
Disponibilités	1300437		1300437	645306
Charges constatées d’avance	6024		6024	3509
TOTAL (II)	9552053	16271	9535782	10619807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9596340	58867	9537473	10646362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43127		43127	
Report à nouveau	-347695		-338113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-447405		-9583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-748673		-301269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385			
Emprunts et dettes financières divers (4)	359203		338040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1073		33509	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1032739		1052671	
Dettes fiscales et sociales	2136198		1019040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6631317		8412739	
Produits constatés d’avance (2)	125231		91632	
TOTAL (IV)	10286146		10947631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9537473		10646362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10252008		10913493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	66464	2076638	2143102	2725443
Chiffres d’affaires nets	66464	2076638	2143102	2725443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10354	49987
Autres produits			2233	2171
Total des produits d’exploitation (I)			2155689	2777601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2328222	2136031
Impôts, taxes et versements assimilés			705	9818
Salaires et traitements			189949	429384
Charges sociales			45860	122962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1507	3178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7021	7694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3721	40164
Total des charges d’exploitation (II) 			2576985	2749231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-421296	28369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			92	393
Autres intérêts et produits assimilés			26	659
Reprises sur provisions et transferts de charges			236	113
Différences positives de change			6002	22526
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6356	23691
Dotations financières sur amortissements et provisions			300	14706
Intérêts et charges assimilées			6	77
Différences négatives de change			26212	37889
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26518	52672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20161	-28981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-441458	-611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5747		7278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5747		7278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5947		-7278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2161845		2801292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2609250		2810875	
BENEFICE OU PERTE	-447405		-9583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7038		28512	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26945		1233
Total Immobilisations financières		40699		
Total Général		67644		1233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24589	16110
Total Général			24589	44288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26619	1507		28127
AMORTISSEMENTS Total Général	26619	1507		28127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	408	408		
Autres immobilisations financières	1217	1217		
Clients douteux ou litigieux	17093	17093		
Autres créances clients	1077646	1077646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	93	93		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41319	41319		
Impôts sur les bénéfices	245	245		
T. V. A.	3981450	3981450		
Autres impôts, taxes versements assimilés	420	420		
Divers	3222	3222		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3080279	3080279		
Charges constatées d’avance	6024	6024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8209416	8209416		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	385	385		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	359203	325065	25138	9000
Fournisseurs et comptes rattachés	1032739	1032739		
Personnel et comptes rattachés	10941	10941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52655	52655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2062510	2062510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10091	10091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6631317	6631317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	125231	125231		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10285073	10250935	25138	9000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel