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BILAN ASD WORLD TAX 2019 Siren 481046993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26945	26619	325	3504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14485	14470	15	14485
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24993		24993	30872
Autres immobilisations financières	1221		1221	1203
TOTAL (I)	67644	41089	26555	50064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8853		8853	27417
Clients et comptes rattachés	1163182	12265	1150917	1025115
Autres créances	8775959		8775959	4709057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35500	236	35264	35387
Disponibilités	645306		645306	1144766
Charges constatées d’avance	3509		3509	4100
TOTAL (II)	10632309	12501	10619807	6945842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10699953	53591	10646362	6995906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43127		43127	
Report à nouveau	-338113		-124927	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9583		-213186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-301269		-291686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	338040		375559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33509		12324	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1052671		898451	
Dettes fiscales et sociales	1019040		1080857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8412739		4741248	
Produits constatés d’avance (2)	91632		177914	
TOTAL (IV)	10947631		7287593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10646362		6995906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10913493		7281092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	441655	2283788	2725443	2797582
Chiffres d’affaires nets	441655	2283788	2725443	2797582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49987	31069
Autres produits			2171	35664
Total des produits d’exploitation (I)			2777601	2865149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2136031	2516053
Impôts, taxes et versements assimilés			9818	10277
Salaires et traitements			429384	378307
Charges sociales			122962	105627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3178	5284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7694	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40164	43824
Total des charges d’exploitation (II) 			2749231	3059372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28369	-194223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			393	575
Autres intérêts et produits assimilés			659	1048
Reprises sur provisions et transferts de charges			113	
Différences positives de change			22526	16301
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23691	17923
Dotations financières sur amortissements et provisions			14706	113
Intérêts et charges assimilées			77	-184
Différences négatives de change			37889	26016
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52672	25945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28981	-8022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-611	-202245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1610	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7278		10158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7278		10158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7278		-8548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1694		2394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2801292		2884682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2810875		3097868	
BENEFICE OU PERTE	-9583		-213186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28512		29065	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2969		
Total Immobilisations corporelles		28045		
Total Immobilisations financières		46560		18
Total Général		77574		18
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2969	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1100	26945
Prêts et immobilisations financières			5879	
Total Immobilisations financières			5879	40699
Total Général			9948	67644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2969		2969	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24541	3179	1101	26619
AMORTISSEMENTS Total Général	27510	3179	4070	26619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14470
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26047	7694	21476	12265
Autres provisions pour dépréciation	113	236	113	236
Total Provisions pour dépréciation	26160	22400	21589	26971
TOTAL GENERAL	26160	22400	21589	26971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7694	21476	
                                             - Financières		14706	113	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24993	12694	12299	
Autres immobilisations financières	1221	1221		
Clients douteux ou litigieux	19994	19994		
Autres créances clients	1143188	1143188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	106906	106906		
Impôts sur les bénéfices	13773	13773		
T. V. A.	6846882	6846882		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1217	1217		
Divers	5399	5399		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1801783	1801783		
Charges constatées d’avance	3509	3509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9968864	9956565	12299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	338040	303902	25138	9000
Fournisseurs et comptes rattachés	1052671	1052671		
Personnel et comptes rattachés	14997	14997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44588	44588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	951421	951421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8034	8034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8412739	8412739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91632	91632		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10914122	10879984	25138	9000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7