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BILAN ASD WORLD TAX 2018 Siren 481046993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2969	2969		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28045	24541	3504	8339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14485		14485	14485
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30872		30872	40335
Autres immobilisations financières	1203		1203	1203
TOTAL (I)	77574	27510	50064	64362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27417		27417	53642
Clients et comptes rattachés	1051162	26047	1025115	940938
Autres créances	4709057		4709057	3671480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35500	113	35387	35500
Disponibilités	1144766		1144766	1811012
Charges constatées d’avance	4100		4100	3581
TOTAL (II)	6972003	26160	6945842	6516153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7049577	53671	6995906	6580515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43127		43127	
Report à nouveau	-124927		-168198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-213186		43271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-291686		-78500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1240		978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	375559		320675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12324		63130	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	898451		1156404	
Dettes fiscales et sociales	1080857		1355848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4741248		3596113	
Produits constatés d’avance (2)	177914		165866	
TOTAL (IV)	7287593		6659015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6995906		6580515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7281092		6659015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	290158	2507424	2797582	2726746
Chiffres d’affaires nets	290158	2507424	2797582	2726746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	1106
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31069	26400
Autres produits			35664	85
Total des produits d’exploitation (I)			2865149	2754337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2516053	2300671
Impôts, taxes et versements assimilés			10277	4831
Salaires et traitements			378307	312716
Charges sociales			105627	96511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5284	4987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43824	29
Total des charges d’exploitation (II) 			3059372	2719746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-194223	34592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			575	458
Autres intérêts et produits assimilés			1048	1307
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16301	47037
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17923	48803
Dotations financières sur amortissements et provisions			113	
Intérêts et charges assimilées			-184	2722
Différences négatives de change			26016	30024
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25945	32747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8022	16056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-202245	50647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1610		2874	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1610		2874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10158		3590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10158		3590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8548		-717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2394		6659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2884682		2806013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3097868		2762742	
BENEFICE OU PERTE	-213186		43271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29065		26400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2969		
Total Immobilisations corporelles		27597		448
Total Immobilisations financières		56023		4655
Total Général		86588		5103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14117	46560
Total Général			14117	77574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2969			2969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19257	5284		24541
AMORTISSEMENTS Total Général	22226	5284		27510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28051		2004	26047
Autres provisions pour dépréciation		113		113
Total Provisions pour dépréciation	28051	113	2004	26160
TOTAL GENERAL	28051	113	2004	26160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30872	9802	21070	
Autres immobilisations financières	1203	1203		
Clients douteux ou litigieux	29729	29729		
Autres créances clients	1021434	1021434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	174	174		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5538	5538		
Impôts sur les bénéfices	10202	10202		
T. V. A.	2601072	2601072		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4455	4455		
Divers	5672	5672		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2081944	2081944		
Charges constatées d’avance	4100	4100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5796395	5775325	21070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1240	1240		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	375559	369058	3933	2568
Fournisseurs et comptes rattachés	898451	898451		
Personnel et comptes rattachés	22273	22273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38467	38467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1014007	1014007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6110	6110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4741248	4741248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	177914	177914		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7275269	7268768	3933	2568
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel