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BILAN ASD WORLD TAX 2017 Siren 481046993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2969	2969		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27597	19257	8339	11250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14485		14485	14485
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40335		40335	41000
Autres immobilisations financières	1203		1203	1196
TOTAL (I)	86588	22226	64362	67931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53642		53642	46579
Clients et comptes rattachés	968990	28051	940938	600085
Autres créances	3671480		3671480	2361304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35500		35500	35500
Disponibilités	1811012		1811012	1134373
Charges constatées d’avance	3581		3581	3927
TOTAL (II)	6544205	28051	6516153	4181768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6630793	50278	6580515	4249699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43127		43127	
Report à nouveau	-168198		-188502	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43271		20304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-78500		-121771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	978		84	
Emprunts et dettes financières divers (4)	320675		339064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63130		42283	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1156404		581079	
Dettes fiscales et sociales	1355848		667459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3596113		2736405	
Produits constatés d’avance (2)	165866		5095	
TOTAL (IV)	6659015		4371469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6580515		4249698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6659015		4330469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	70698	2656048	2726746	1421146
Chiffres d’affaires nets	70698	2656048	2726746	1421146
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1106	384
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26400	31099
Autres produits			85	286
Total des produits d’exploitation (I)			2754337	1452915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2300671	1046687
Impôts, taxes et versements assimilés			4831	4452
Salaires et traitements			312716	322873
Charges sociales			96511	94841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4987	10213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9664
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	206
Total des charges d’exploitation (II) 			2719746	1488936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34592	-36021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			458	926
Autres intérêts et produits assimilés			1307	1664
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			47037	4766
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				545
Total des produits financiers (V)			48803	7901
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2722	1694
Différences négatives de change			30024	7803
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32747	9497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16056	-1596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50647	-37617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2874		54177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2874		70177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3590		273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3590		19212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-717		50965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6659		-6956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2806013		1530993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2762742		1510689	
BENEFICE OU PERTE	43271		20304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26400		30279	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2969		
Total Immobilisations corporelles		25521		2076
Total Immobilisations financières		56681		30830
Total Général		85170		32906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27597
Prêts et immobilisations financières			31488	
Total Immobilisations financières			31488	56023
Total Général			31488	86588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2969			2969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14271	4987		19257
AMORTISSEMENTS Total Général	17240	4987		22226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28051			28051
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28051			28051
TOTAL GENERAL	28051			28051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40335	10199		
Autres immobilisations financières	1203	1203		
Clients douteux ou litigieux	35709			
Autres créances clients	933281			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	366			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1937			
Impôts sur les bénéfices	124090			
T. V. A.	1679572			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3402			
Divers	5285			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1856828			
Charges constatées d’avance	3581			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4685588	4655452	30136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	978	978		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	320675	320675		
Fournisseurs et comptes rattachés	1156404	1156404		
Personnel et comptes rattachés	30176	30176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40124	40124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1281308	1281308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4240	4240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3596113	3596113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	165866	165866		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6595885	6595885		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1417963		654715	
Location, charges locatives et de copropriété	25911		21374	
Personnel extérieur à l’entreprise	826			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	276905		78402	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	579066		292194	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2300671		1046687	
Taxe professionnelle	1240		1109	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3591		3343	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4831		4452	
Montant de la TVA. collectée	21685		27041	
Total TVA. déductible sur biens et services	170758		125995	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel