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BILAN ASD WORLD TAX 2016 Siren 481046993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2969	2969		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25521	14271	11250	36336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14485		14485	7750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41000		41000	50754
Autres immobilisations financières	1196		1196	9359
TOTAL (I)	85171	17240	67931	104199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46579		46579	25731
Clients et comptes rattachés	628136	28051	600085	406632
Autres créances	2361304		2361304	1395073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35500		35500	34973
Disponibilités	1134373		1134373	895350
Charges constatées d’avance	3927		3927	3246
TOTAL (II)	4209819	28051	4181768	2761005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4294990	45291	4249699	2865204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43127		43127	
Report à nouveau	-188502		-88436	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20303		-100063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-121772		-142072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85		3807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	339064		422530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42283		40802	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	581079		613742	
Dettes fiscales et sociales	667459		499282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2736405		1422715	
Produits constatés d’avance (2)	5095		4399	
TOTAL (IV)	4371470		3007277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4249699		2865204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4330469		2585685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	175658	1245488	1421146	1128610
Chiffres d’affaires nets	175658	1245488	1421146	1128610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			384	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31099	30444
Autres produits			286	48
Total des produits d’exploitation (I)			1452915	1159102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1046687	878929
Impôts, taxes et versements assimilés			4452	5927
Salaires et traitements			322873	309456
Charges sociales			94841	85201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10213	10610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9664	2783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			206	813
Total des charges d’exploitation (II) 			1488936	1293719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36021	-134617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			926	1054
Autres intérêts et produits assimilés			1664	2291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4766	4000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			545	
Total des produits financiers (V)			7901	7345
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1694	2032
Différences négatives de change			7803	6228
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9497	8260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1596	-915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37617	-135532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54177		35867	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70177		35867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	273		3168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18940			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19213		3168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50964		32699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6956		-2770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1530993		1202314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1510690		1302377	
BENEFICE OU PERTE	20303		-100063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2969		
Total Immobilisations corporelles		56069		1181
Total Immobilisations financières		67863		6742
Total Général		126901		7923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31729	25521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17924	56681
Total Général			49654	85170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2969			2969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19733	10214	15676	14271
AMORTISSEMENTS Total Général	22702	10214	15676	17240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19208	9664	820	28051
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19208	9664	820	28051
TOTAL GENERAL	19208	9664	820	28051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9664	820	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41000	10034		
Autres immobilisations financières	1196			
Clients douteux ou litigieux	35709			
Autres créances clients	592427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3324			
Impôts sur les bénéfices	61367			
T. V. A.	1331569			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2841			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	962195			
Charges constatées d’avance	3927			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3035563	3003401	32162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	268	268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	-183	-183		
Emprunts et dettes financières divers	339064	298064	41000	
Fournisseurs et comptes rattachés	581079	581079		
Personnel et comptes rattachés	27229	27229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34910	34910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	600472	600472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4847	4847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2736405	2736405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5095	5095		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4329186	4288186	41000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel