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BILAN ALEDA SAS 2021 Siren 481039170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3623015	2124499	1498515	565367
Concessions, brevets et droits similaires	2069059	2064912	4147	5785
Fonds commercial	24717912	6753727	17964185	17964184
Autres immobilisations incorporelles	420076	420076		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	893907	591749	302159	340722
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13467	13467		
Autres immobilisations corporelles	318636	304918	13718	21394
Immobilisations en cours	141990		141990	705379
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14488	14488		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	701		701	701
Prêts				
Autres immobilisations financières	39317		39317	70566
TOTAL (I)	32252567	12287836	19964731	19674102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2674693	1666033	1008660	1752338
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3503247	260410	3242837	2147490
Autres créances	1212660	572769	639891	2171894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9248873		9248873	2194496
Charges constatées d’avance	79222		79222	91485
TOTAL (II)	16718695	2499212	14219484	8357706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48971262	14787047	34184215	28031809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5900160		5900160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	264968		264968	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100000		1100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	354627			
Report à nouveau			-1328725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1818169		1683352	
Subventions d’investissement	131020		56100	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9568944		7675855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4596970		4513220	
TOTAL (II)	4596970		4513220	
Provisions pour risques	10000		65000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4849101		2841174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1332157		1274588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9079167		8126173	
Dettes fiscales et sociales	1248345		1244168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3430516		2229233	
Produits constatés d’avance (2)	69015		62394	
TOTAL (IV)	20008301		15777733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34184215		28031809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18629085		12683625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4652227		4652227	3082530
Production vendue biens				49060469
Production vendue services	43177231		43177231	
Chiffres d’affaires nets	47829458		47829458	52142999
				
Production stockée				
Production immobilisée			709104	535685
Subventions d’exploitation			14850	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2780315	2777282
Autres produits			25928	17150
Total des produits d’exploitation (I)			51359655	55473116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2517570	3075483
Variation de stock (marchandises)			576003	-890176
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4924	6773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38306587	43378972
Impôts, taxes et versements assimilés			284799	255403
Salaires et traitements			3218427	3294041
Charges sociales			1208032	1179801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			360049	402276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1934277	2606595
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				55000
Autres charges			1041811	338038
Total des charges d’exploitation (II) 			49452479	53702208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1907175	1770908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1842	516
Autres intérêts et produits assimilés			11628	8061
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13470	8577
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107243	100962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107243	100962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93773	-92385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1813403	1678523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31883		13966	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	528071			
Total des produits exceptionnels (VII)	559954		13966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37608		12536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	416367		21886	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28254		112958	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	482229		147380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77726		-133414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72960		-138244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51933079		55495659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50114910		53812306	
BENEFICE OU PERTE	1818169		1683353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13469			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	159993			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7205			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	806			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2453942		1272493
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27207047		
Total Immobilisations corporelles		1930102		143277
Total Immobilisations financières		85756		
Total Général		31676847		1415771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			103421	3623015
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27207047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			705379	1368000
Prêts et immobilisations financières			31250	
Total Immobilisations financières			31250	54506
Total Général			840050	32252567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1888575	310882	74957	2124499
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2483349	1639		2484988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	862605	47528		910133
AMORTISSEMENTS Total Général	5234529	360049	74957	5519621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				10000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000		55000	10000
sur immobilisations – incorporelles	6753727			6753727
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14488
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2448994	1666033	2448994	1666033
Sur comptes clients	259585	71122	70297	260410
Autres provisions pour dépréciation	918758	225376	571365	572769
Total Provisions pour dépréciation	10395552	1962531	3090656	9267427
TOTAL GENERAL	10460552	1962531	3145656	9277427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1934278	2617585	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28254	528071	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39317		39317	
Clients douteux ou litigieux	237910	237910		
Autres créances clients	3265337	3265337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13110	13110		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16319	16319		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	679647	679647		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5101		5101	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	498482	498482		
Charges constatées d’avance	79222	79222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4834446	4790028	44418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48980	48980		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4800120	3875898	924223	
Emprunts et dettes financières divers	1332136	877143	454993	
Fournisseurs et comptes rattachés	9079167	9079167		
Personnel et comptes rattachés	473236	473236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279739	279739		
Impôts sur les bénéfices	3388	3388		
T.V.A.	103456	103456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	388526	388526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21	21		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3430516	3430516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69015	69015		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20008301	18629085	1379216	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3423000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	499501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	86000			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33449782			
Location, charges locatives et de copropriété	208576			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3064582			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1583648			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	38306587			
Taxe professionnelle	116844			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	167955			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	284799			
Montant de la TVA. collectée	2572621			
Total TVA. déductible sur biens et services	6573646			
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	91