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BILAN ALEDA SAS 2020 Siren 481039170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2453942	1888575	565367	610404
Concessions, brevets et droits similaires	2069058	2063273	5785	53493
Fonds commercial	24717911	6753727	17964184	17964184
Autres immobilisations incorporelles	420076	420076		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	893907	553184	340722	391130
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13466	13466		
Autres immobilisations corporelles	317348	295953	21394	12579
Immobilisations en cours	705379		705379	443185
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	14488	14488		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	701		701	701
Prêts				
Autres immobilisations financières	70566		70566	66566
TOTAL (I)	31676846	12002744	19674102	19542245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4201333	2448994	1752338	1127693
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2407075	259584	2147490	1292988
Autres créances	3090652	918758	2171894	4220334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2194496		2194496	450287
Charges constatées d’avance	91485		91485	107639
TOTAL (II)	11985044	3627337	8357706	7198943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43661890	15630081	28031809	26741189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5900160		11316085	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	264968		107468	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100000		1100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1328725		3716684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1683352		-10479322	
Subventions d’investissement	56100			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7675855		5760916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4513220		4679470	
TOTAL (II)	4513220		4679470	
Provisions pour risques	65000		55000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000		55000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2841174		3256815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1274588		341650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8126173		8810716	
Dettes fiscales et sociales	1244168		944372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2229233		2763650	
Produits constatés d’avance (2)	62394		128597	
TOTAL (IV)	15777733		16245803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28031809		26741189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12683625		13431045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			184346	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3082530	2890374
Production vendue biens			49060469	50043338
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			52142999	52933712
				
Production stockée				
Production immobilisée			535685	425206
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2777282	2764619
Autres produits			17150	9957
Total des produits d’exploitation (I)			55473116	56133493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3075483	2662883
Variation de stock (marchandises)			-890176	240761
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6773	12691
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43378972	44118902
Impôts, taxes et versements assimilés			255403	245574
Salaires et traitements			3294041	3065357
Charges sociales			1179801	1162125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			402276	698159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2606595	2687349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55000	25000
Autres charges			338038	499410
Total des charges d’exploitation (II) 			53702208	55418211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1770908	715282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			516	2
Autres intérêts et produits assimilés			8061	8038
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8577	8040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100962	104817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100962	104817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92385	-96777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1678523	618505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13966		22381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13966		23214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12536		3948282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21886		316538	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	112958		6999067	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147380		11263887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133414		-11240673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-138244		-142845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55495659		56164748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53812306		66644070	
BENEFICE OU PERTE	1683353		-10479322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2202338		251605
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27295443		
Total Immobilisations corporelles		1909380		417069
Total Immobilisations financières		81756		5200
Total Général		31488916		673873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2453942
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			88396	27207047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			396346	1930102
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	85756
Total Général			485943	31676847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1591933	296642		1888575
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2524038	47707	88396	2483349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1062484	57927	257806	862605
AMORTISSEMENTS Total Général	5178455	402276	346202	5234529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55000	55000	45000	65000
sur immobilisations – incorporelles	6753727			6753727
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14488
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2183464	2448994	2183464	2448994
Sur comptes clients	535196	59311	334922	259585
Autres provisions pour dépréciation	753494	211248	45984	918758
Total Provisions pour dépréciation	10240369	2719553	2564370	10395552
TOTAL GENERAL	10295369	2774553	2609370	10460552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2661595	2609370	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		112958		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70567		70567	
Clients douteux ou litigieux	270708	270708		
Autres créances clients	2136368	2136368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12314	12314		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14551	14551		
Impôts sur les bénéfices	736142	736142		
T. V. A.	863553	863553		
Autres impôts, taxes versements assimilés	60938	60938		
Divers				
Groupe et associés	5101	5101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1398053	1398053		
Charges constatées d’avance	91486	91486		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5659781	5589214	70567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35502	35502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2805673	635565	2170108	
Emprunts et dettes financières divers	1274568	350568	770000	154000
Fournisseurs et comptes rattachés	8126173	8126173		
Personnel et comptes rattachés	621613	621613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258373	258373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158075	158075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	206107	206107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21	21		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2229234	2229234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62395	62395		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15777734	12683626	2940108	154000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	770000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	235740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel