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BILAN ALEDA SAS 2019 Siren 481039170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2202337	1591933	610404	1240843
Concessions, brevets et droits similaires	2157455	2103962	53493	121949
Fonds commercial	24717911	6753727	17964184	24717911
Autres immobilisations incorporelles	420076	420076		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	893907	502776	391130	441957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21860	21860		428
Autres immobilisations corporelles	550426	537846	12579	10869
Immobilisations en cours	443185		443185	266655
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	14488	14488		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	701		701	701
Prêts				22500
Autres immobilisations financières	66566		66566	67686
TOTAL (I)	31488915	11946670	19542245	26891503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3311157	2183463	1127693	1739281
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1292988		1292988	1516272
Autres créances	5509024	1288689	4220334	4214479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	450287		450287	630932
Charges constatées d’avance	107639		107639	148029
TOTAL (II)	10671097	3472153	7198943	8248995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42160013	15418823	26741189	35140499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11316085		11316085	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	107468		107468	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100000		1100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3716684		3886208	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10479322		-169524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5760916		16240238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4679470		848750	
TOTAL (II)	4679470		848750	
Provisions pour risques	55000		147677	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55000		147677	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3256815		3908694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	341650		462676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8810716		9483910	
Dettes fiscales et sociales	944372		917396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2763650		3043721	
Produits constatés d’avance (2)	128597		87435	
TOTAL (IV)	16245803		17903833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26741189		35140499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13431044		-12515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	184346		2177086	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2890374	3237420
Production vendue biens			50043338	57583199
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			52933712	60820618
				
Production stockée				
Production immobilisée			425206	420614
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2764619	2241814
Autres produits			9957	39366
Total des produits d’exploitation (I)			56133493	63522412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2662883	3635099
Variation de stock (marchandises)			240761	-418272
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12691	9090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44118902	52505945
Impôts, taxes et versements assimilés			245574	263094
Salaires et traitements			3065357	3154244
Charges sociales			1162125	1165868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			698159	701186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				14488
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2687349	1951248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	117677
Autres charges			499410	463836
Total des charges d’exploitation (II) 			55418211	63563503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			715282	-41091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	1
Autres intérêts et produits assimilés			8038	5815
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8040	5816
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104817	113088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104817	113088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96777	-107271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			618505	-148362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22381		24565	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23214		24565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3948282		54695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	316538		1208	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6999067		198027	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11263887		253930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11240673		-229365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-142845		-208203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56164748		63552794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66644070		63722318	
BENEFICE OU PERTE	-10479322		-169524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2907459		258122
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27295173		270
Total Immobilisations corporelles		1725122		273408
Total Immobilisations financières		105376		3200
Total Général		32033131		534999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			963244	2202338
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27295443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89151	1909380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26820	81756
Total Général			1079214	31488916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1666616	572022	646706	1591933
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2455312	68727		2524038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1005211	57410	138	1062484
AMORTISSEMENTS Total Général	5127139	698159	646843	5178455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	147677	25000	117677	55000
sur immobilisations – incorporelles		6753727		6753727
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14488
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1812637	2183464	1812637	2183464
Sur comptes clients	481039	350156	295998	535196
Autres provisions pour dépréciation	513377	399069	158953	753494
Total Provisions pour dépréciation	2821540	9686416	2267588	10240369
TOTAL GENERAL	2969217	9711416	2385265	10295369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2712349	2385265	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6999067		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66567		66567	
Clients douteux ou litigieux	553575	17280	536295	
Autres créances clients	3076956	3076956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10971	10971		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	876246	876246		
T. V. A.	567458	567458		
Autres impôts, taxes versements assimilés	109635	109635		
Divers				
Groupe et associés	5101	5101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1602071	1602071		
Charges constatées d’avance	107639	107639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6976219	6373357	602862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	214388	214388		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3042428	334812	2323435	384180
Emprunts et dettes financières divers	341630	234487	107143	
Fournisseurs et comptes rattachés	8810717	8810717		
Personnel et comptes rattachés	329494	329494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261719	261719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158926	158926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194234	194234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21	21		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2763651	2763651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128597	128597		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16245803	13431045	2430578	384180
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	548319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel