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BILAN ALEDA SAS 2018 Siren 481039170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2907459	1666616	1240843	667294
Concessions, brevets et droits similaires	2157185	2035235	121949	168193
Fonds commercial	24717911		24717911	23920474
Autres immobilisations incorporelles	420076	420076		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	893907	451949	441957	492784
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21860	21432	428	1092
Autres immobilisations corporelles	542698	531828	10869	28076
Immobilisations en cours	266655		266655	195390
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	14488	14488		423553
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	701		701	
Prêts	22500		22500	
Autres immobilisations financières	67686		67686	38366
TOTAL (I)	32033130	5141626	26891503	25935227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3551918	1812636	1739281	1481908
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3565951	481038	3084912	3537507
Autres créances	3159216	513377	2645838	3778443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	630932		630932	98273
Charges constatées d’avance	148029		148029	108361
TOTAL (II)	11056047	2807052	8248995	9004495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43089178	7948679	35140499	34939722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11316085		11316085	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	107468		107468	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100000		1100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3886208		3987503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-169524		-101294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16240238		16409762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	848750		405000	
TOTAL (II)	848750		405000	
Provisions pour risques	147677		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147677		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3908694		5685698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	462601		635285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75		75	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8672566		7670744	
Dettes fiscales et sociales	1728740		2057792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3043721		1923312	
Produits constatés d’avance (2)	87435		102050	
TOTAL (IV)	17903833		18074959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35140499		34939722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16642680		16186209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3237420	3690599
Production vendue biens			57646199	74828943
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			60883618	78519542
				
Production stockée				
Production immobilisée			420614	367590
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2241814	2272996
Autres produits			39366	51150
Total des produits d’exploitation (I)			63585412	81211278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3581262	3858764
Variation de stock (marchandises)			-418272	150378
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9090	8601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52622782	70272551
Impôts, taxes et versements assimilés			263094	269358
Salaires et traitements			3154244	3047467
Charges sociales			1165868	1111547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			701186	443872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14488	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1951248	1968686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			117677	40000
Autres charges			463836	77180
Total des charges d’exploitation (II) 			63626503	81248402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41091	-37124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	4600
Autres intérêts et produits assimilés			5815	9821
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5816	14420
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113088	125754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113088	125754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107271	-111334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-148362	-148458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24565		5013	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2283	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24565		7297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54695		510978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1208		311	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	198027			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253930		511289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-229365		-503992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-208203		-551155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63615794		81232995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63785318		81334290	
BENEFICE OU PERTE	-169524		-101295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2569630		337829
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26592291		702881
Total Immobilisations corporelles		1671004		73886
Total Immobilisations financières		482577		48201
Total Général		31315501		1162797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2907459
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27295172
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19767	1725123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			425402	105376
Total Général			445169	32033130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1344986	321630		1666616
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2253658	307729	106075	2455311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	951943	71828	18559	1005212
AMORTISSEMENTS Total Général	4550587	701186	124634	5127139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				117677
Total Provisions pour risques et charges	80000	117677	50000	147677
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14488
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1651739	1812637	1651739	1812637
Sur comptes clients	568096	58035	145092	481039
Autres provisions pour dépréciation	486638	278603	251864	513377
Total Provisions pour dépréciation	2706473	2163763	2048695	2821541
TOTAL GENERAL	2786473	2281440	2098695	2969218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2083413	2098695	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		198027		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22500		22500	
Autres immobilisations financières	67687		67687	
Clients douteux ou litigieux	543422		543422	
Autres créances clients	3022529	3022529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2224738	2224738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1683956	571600	1055554	56802
Emprunts et dettes financières divers	462601	313803	148798	
Fournisseurs et comptes rattachés	9483910	9483910		
Personnel et comptes rattachés	268517	268517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313591	313591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141095	141095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194193	194193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75	75		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3043721	3043721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87436	87436		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17903834	16642681	1204352	56802
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	737391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel