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BILAN ALEDA SAS 2017 Siren 481039170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1606386	939091	667294	698313
Concessions, brevets et droits similaires	2130665	1962472	168193	221373
Fonds commercial	23920474		23920474	23920474
Autres immobilisations incorporelles	420076	420076		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	893907	401123	492784	543610
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21860	20767	1092	1818
Autres immobilisations corporelles	539927	511851	28076	57357
Immobilisations en cours	195390		195390	98423
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	423553		423553	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				95000
Autres immobilisations financières	38366		38366	38391
TOTAL (I)	30190609	4255382	25935227	25674763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3133646	1651738	1481908	1157924
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4097603	560096	3537507	3952562
Autres créances	4265081	486637	3778443	3136114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98273		98273	461313
Charges constatées d’avance	108361		108361	132263
TOTAL (II)	11702967	2698472	9004495	8840179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41893577	6953855	34939722	34514943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11316085		11000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	107468			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100000		1100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3987503		2640993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101294		1346509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16409762		16087503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	405000		667698	
TOTAL (II)	405000		667698	
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5685698		3977781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	635360		770339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8547440		9690224	
Dettes fiscales et sociales	1181097		1235763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1923312		1803459	
Produits constatés d’avance (2)	102050		232172	
TOTAL (IV)	18074959		17709740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34939722		34514943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16186208		16186088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3320063		2630955	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3690599	3335917
Production vendue biens			74828943	77244118
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			78519542	80580035
				
Production stockée				
Production immobilisée			367590	384389
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2272996	2451360
Autres produits			51150	23403
Total des produits d’exploitation (I)			81211278	83439187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3858764	2832758
Variation de stock (marchandises)			150378	244778
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8601	14539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70272551	72867553
Impôts, taxes et versements assimilés			269358	225435
Salaires et traitements			3047467	2836133
Charges sociales			1111547	1056424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			443872	375259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1968686	2327889
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	50000
Autres charges			77180	148070
Total des charges d’exploitation (II) 			81248402	82978839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37124	460348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4600	256
Autres intérêts et produits assimilés			9821	10311
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14420	10567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125754	148770
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125754	148770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111334	-138203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-148458	322145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5013		614675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2283		33238	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7297		647914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	510978		479041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	311		47992	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	511289		527033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-503992		120880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-551155		-903484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81232995		84097668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81334290		82751158	
BENEFICE OU PERTE	-101295		1346510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1335764		270622
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26464316		6900
Total Immobilisations corporelles		1557629		197018
Total Immobilisations financières		133392		423554
Total Général		29491101		898094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1606387
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26471216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103561	1651086
Prêts et immobilisations financières			95025	
Total Immobilisations financières			95025	461921
Total Général			198586	30190609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	637451	301641		939092
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2322468	60081		2382548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	856419	82150	4827	933742
AMORTISSEMENTS Total Général	3816338	443872	4827	4255382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000	40000	40000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2126100	1651739	2126100	1651739
Sur comptes clients	498946	73386	12236	560096
Autres provisions pour dépréciation	259934	243561	16856	486638
Total Provisions pour dépréciation	2884980	1968686	2155193	2698473
TOTAL GENERAL	2934980	2008686	2195193	2748473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2008686	2195193	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38367			
Clients douteux ou litigieux	626379			
Autres créances clients	3471225			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15389			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1300045			
T. V. A.	874248			
Autres impôts, taxes versements assimilés	33621			
Divers				
Groupe et associés	683247			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1358532			
Charges constatées d’avance	108362			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8509414	7844669	664745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3554075	3554075		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2131624	538272	1335367	
Emprunts et dettes financières divers	635286	339887	295399	
Fournisseurs et comptes rattachés	8547440	8547440		
Personnel et comptes rattachés	355372	355372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	362679	362679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	262835	262835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200211	200211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75	75		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1923312	1923312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102050	102050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18074960	16186209	1630766	257985
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	629708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel