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BILAN VAR CLOISONS 2019 Siren 480954494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11175	10696	479	2028
Autres immobilisations corporelles	89520	24275	65245	11211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5320		5320	5137
TOTAL (I)	106016	34971	71045	18376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18850		18850	14400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2288		2288	300
Clients et comptes rattachés	1272242		1272242	972634
Autres créances	8180		8180	41719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78382		78382	9048
Charges constatées d’avance	1496		1496	47283
TOTAL (II)	1381438		1381438	1085384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1487453	34971	1452482	1103760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341235		276805	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104984		64430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	501220		396235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12500		11800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12500		11800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15000		18483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5749		5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510319		337433	
Dettes fiscales et sociales	285000		270207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3575		5242	
Produits constatés d’avance (2)	119120		59360	
TOTAL (IV)	938763		695724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1452482		1103760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	926057		695724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			18466	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4272695		4272695	3247403
Chiffres d’affaires nets	4272695		4272695	3247403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1718
Autres produits			17	1
Total des produits d’exploitation (I)			4272712	3249122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1340385	930061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4450	7200
Autres achats et charges externes			1892612	1366528
Impôts, taxes et versements assimilés			29227	28210
Salaires et traitements			632267	638922
Charges sociales			196371	188543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13785	9377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			700	11800
Autres charges			11	5
Total des charges d’exploitation (II) 			4100908	3180647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171804	68475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5416	7581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5416	7581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5383	-7549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166421	60926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	129			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30		14197	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159		14197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24684		1437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	709		542	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25393		1979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25234		12218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36203		8714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4272904		3263351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4167919		3198921	
BENEFICE OU PERTE	104984		64430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1718	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23606		17244	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169		
Total Immobilisations corporelles		37414		66949
Total Immobilisations financières		5137		213
Total Général		42720		67162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			169	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3668	100695
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	5320
Total Général			3867	106016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169		169	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24175	13785	2989	34971
AMORTISSEMENTS Total Général	24344	13785	3158	34971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11800	700		12500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11800	700		12500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		700		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5320	5320		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1272242	1272242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3050	3050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4679	4679		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	451	451		
Charges constatées d’avance	1496	1496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1287238	1287238		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15000	2294	12706	
Emprunts et dettes financières divers	249	249		
Fournisseurs et comptes rattachés	510319	510319		
Personnel et comptes rattachés	31814	31814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41013	41013		
Impôts sur les bénéfices	27487	27487		
T.V.A.	182174	182174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2512	2512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5500	5500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3575	3575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119120	119120		
TOTAL – ETAT DES DETTES	938763	926057	12706	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1347323		919364	
Location, charges locatives et de copropriété	26011		29546	
Personnel extérieur à l’entreprise	138990		80183	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49750		36294	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	330537		301142	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1892612		1366528	
Taxe professionnelle	9288		7537	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19939		20673	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29227		28210	
Montant de la TVA. collectée	665901		599285	
Total TVA. déductible sur biens et services	330690		232925	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7