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BILAN VAR CLOISONS 2017 Siren 480954494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169	169		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10337	6462	3875	6819
Autres immobilisations corporelles	9186	8513	673	1392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5278		5278	5336
TOTAL (I)	24970	15144	9826	13548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21600		21600	21990
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	887469		887469	794681
Autres créances	33548		33548	41439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6011		6011	70880
Charges constatées d’avance	33143		33143	27427
TOTAL (II)	981772		981772	956417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1006742	15144	991598	969964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211042		162038	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65763		49004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331805		266043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109354		129942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3500		9000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305480		322108	
Dettes fiscales et sociales	236160		237264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5300		5608	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	659793		703922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	991598		969964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	659793		703922	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	109109		129531	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3486264		3486264	3317005
Chiffres d’affaires nets	3486264		3486264	3317005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1098	163
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			3487362	3317172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1072344	1064198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			390	6710
Autres achats et charges externes			1531070	1398679
Impôts, taxes et versements assimilés			23584	22106
Salaires et traitements			589256	584517
Charges sociales			179148	173936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4399	4253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	139
Total des charges d’exploitation (II) 			3400203	3254537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87159	62635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8070	12977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8070	12977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8038	-12945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79121	49690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	923			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	923		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6406		1265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6585		1265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5662		-665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7697		21	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3488318		3317804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3422555		3268800	
BENEFICE OU PERTE	65763		49004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1098		163	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18695		14878	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169		
Total Immobilisations corporelles		18840		824
Total Immobilisations financières		5336		32
Total Général		24345		856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			141	19523
Prêts et immobilisations financières			90	
Total Immobilisations financières			90	5278
Total Général			231	24970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169			169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10628	4399	52	14975
AMORTISSEMENTS Total Général	10797	4399	52	15144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5278	5278		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	887469			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22024			
T. V. A.	2614			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4011			
Charges constatées d’avance	33143			
TOTAL ETAT DES CREANCES	959439	959439		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109354	109354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305480	305480		
Personnel et comptes rattachés	24417	24417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39157	39157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172191	172191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	395	395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3500	3500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5300	5300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	659793	659793		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13283		15516	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1014620		858655	
Location, charges locatives et de copropriété	28279		25425	
Personnel extérieur à l’entreprise	146462		208238	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43954		31321	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	297755		275040	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1531070		1398679	
Taxe professionnelle	7657		6227	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15927		15879	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23584		22106	
Montant de la TVA. collectée	574716		509541	
Total TVA. déductible sur biens et services	275920		283047	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel