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BILAN VAR CLOISONS 2016 Siren 480954494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169	169		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10337	3518	6819	4937
Autres immobilisations corporelles	8503	7110	1392	2957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5336		5336	5304
TOTAL (I)	24345	10797	13548	13199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21990		21990	28700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	794681		794681	737793
Autres créances	41439		41439	34582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70880		70880	19710
Charges constatées d’avance	27427		27427	8108
TOTAL (II)	956417		956417	828893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	980762	10797	969964	842092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162038		158658	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49004		3380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266043		217039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129942		204881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9000		3500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322108		165326	
Dettes fiscales et sociales	237264		246072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5608		5010	
Produits constatés d’avance (2)			264	
TOTAL (IV)	703922		625053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	969964		842092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	703922		625053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129531		204262	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3317005		3317005	3249651
Chiffres d’affaires nets	3317005		3317005	3249651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163	7951
Autres produits			5	43
Total des produits d’exploitation (I)			3317172	3257645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1064198	964665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6710	-3900
Autres achats et charges externes			1398679	1478952
Impôts, taxes et versements assimilés			22106	20116
Salaires et traitements			584517	591510
Charges sociales			173936	183920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4253	3098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139	23
Total des charges d’exploitation (II) 			3254537	3238384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62635	19260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12977	12800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12977	12800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12945	-12768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49690	6492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600		1548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600		1548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1265		1242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3417	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1265		4659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-665		-3111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3317804		3259223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3268800		3255843	
BENEFICE OU PERTE	49004		3380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	163		7951	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14878		14709	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169		
Total Immobilisations corporelles		14269		4570
Total Immobilisations financières		5304		32
Total Général		19743		4602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5336
Total Général				24345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169			169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6375	4253		10628
AMORTISSEMENTS Total Général	6544	4253		10797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5336	5336		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	794681			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4755			
Impôts sur les bénéfices	28105			
T. V. A.	8129			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27427			
TOTAL ETAT DES CREANCES	868883	868883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129942	129942		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	322108	322108		
Personnel et comptes rattachés	25121	25121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44666	44666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165908	165908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1568	1568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9000	9000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5608	5608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	703922	703922		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15516		32224	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	858655		953245	
Location, charges locatives et de copropriété	25425		22439	
Personnel extérieur à l’entreprise	208238		228807	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31321		33857	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	275040		240604	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1398679		1478952	
Taxe professionnelle	6227		5937	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15879		14179	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22106		20116	
Montant de la TVA. collectée	509541		562446	
Total TVA. déductible sur biens et services	283047		267368	
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17		17