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BILAN TSM 2017 Siren 480913193
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 25464 10315 15150 11719
Autres immobilisations corporelles 13192 6979 6213 4282
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 800 800 800
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 27600 27600 27600
Autres immobilisations financières 3336 3336 3336
TOTAL (I) 70392 17294 53099 47737
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 16618 16618 9613
En cours de production de biens
En cours de production de services 73560 73560 69273
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1697389 1697389 1421027
Autres créances 353038 353038 151452
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 16000 16000 16000
Disponibilités 468541 468541 376847
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2625147 2625147 2044212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2695539 17294 2678245 2091949
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 503080 323749
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 147093 204776
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 658972 537325
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 19849 25902
Emprunts et dettes financières divers (4) 2211 2211
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 131876 24602
Dettes fiscales et sociales 1763920 1501909
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 101417
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2019273 1554624
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2678245 2091949
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2005476 1554624
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4938261 4938261 5369827
Chiffres d’affaires nets 4938261 4938261 5369827
Production stockée 4287 46213
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1007 7871
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 4943555 5423911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 361368 284297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -7005 5253
Autres achats et charges externes 358751 584833
Impôts, taxes et versements assimilés 58354 45197
Salaires et traitements 3521962 3676390
Charges sociales 442136 498244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6259 3691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6887
Total des charges d’exploitation (II) 4741825 5104791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 201730 319120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2109 1943
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2109 1943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2109 -1943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 199621 317177
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 27
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 27
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 16930 2437
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 16930 2437
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -16903 -2437
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 35625 109964
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4943581 5423911
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4796489 5219135
BENEFICE OU PERTE 147093 204776
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1463
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 570
Renvois : Transfert de charges 1007 984
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11035 6259 17294
AMORTISSEMENTS Total Général 11035 6259 17294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 27600 27600
Autres immobilisations financières 3336 3336
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1697389 1697389
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 86497 163027
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 76530 76530
T. V. A. 113114 113114
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 26222 26222
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 50675 50675
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2081364 2081364
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 19849 6052 13797
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 131876 131876
Personnel et comptes rattachés 252362 252362
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 59013 59013
Impôts sur les bénéfices 435433 435433
T.V.A. 971344 971344
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 45768 45768
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2211 2211
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 101417 101417
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2019273 2005476 13797
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 6052
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel