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BILAN TOTAL INVEST 2016 Siren 480929249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6060	3036	3024	5044
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	105000		105000	105000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10700	1052	9648	224
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60880	7348	53532	2770
Autres immobilisations corporelles	4440	1907	2533	3811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	193080	13342	179738	122850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	640		640	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	950		950	3620
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3694		3694	7405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35002		35002	26059
Charges constatées d’avance	215		215	215
TOTAL (II)	40500		40500	37298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	233580	13342	220238	160148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6192		-23324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5523		17132	
Subventions d’investissement	9975			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31306		15808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139582		104004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27774		17774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2853		549	
Dettes fiscales et sociales	12999		18551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5724		3463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	188932		144340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	220238		160148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76006		55089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			31	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	158685		158685	90413
Chiffres d’affaires nets	158685		158685	90413
				
Production stockée			-2670	3620
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			156015	94033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8294	2760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-640	
Autres achats et charges externes			58442	27313
Impôts, taxes et versements assimilés			1580	1239
Salaires et traitements			56773	35888
Charges sociales			12037	5980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10992	2350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			325	259
Total des charges d’exploitation (II) 			147802	75790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8213	18243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3214	1112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3214	1112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3214	-1112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4998	17132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	525			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	525			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	156540		94033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	151016		76902	
BENEFICE OU PERTE	5523		17132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	243		229	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6060		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105000		
Total Immobilisations corporelles		8140		67880
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		125200		67880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6060
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				193080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1016	2020		3036
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1335	8972		10306
AMORTISSEMENTS Total Général	2350	10992		13342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3329			
T. V. A.	214			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151			
Charges constatées d’avance	215			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9909	9909		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73	73		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139509	26583	103014	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2853	2853		
Personnel et comptes rattachés	6775	6775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4024	4024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1545	1545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	655	655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27774	27774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5724	5724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	188932	76006	103014	9912
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58746			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			207	
Location, charges locatives et de copropriété	38470		20075	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5763		859	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14209		6172	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58442		27313	
Taxe professionnelle	655		171	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	925		1068	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1580		1239	
Montant de la TVA. collectée	31741		18083	
Total TVA. déductible sur biens et services	12584		5442	
Effectif moyen du personnel	2		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		4