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BILAN SOCOR-AIR 2016 Siren 480964394
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 22962 22619 343 592
Fonds commercial 120000 120000 120000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 5445 2765 2680 3662
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1023818 894142 129675 132194
Autres immobilisations corporelles 98188 73663 24526 21901
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7828 7828 6592
TOTAL (I) 1278240 993189 285052 284941
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 33154 33154 74489
En cours de production de biens
En cours de production de services 132330 132330 148811
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 5619 5619 3363
Clients et comptes rattachés 774710 35142 739567 874308
Autres créances 36726 36726 49353
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 442380 442380 82099
Charges constatées d’avance 13579 13579 13543
TOTAL (II) 1438497 35142 1403355 1245965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2716737 1028331 1688407 1530906
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 348804 348804
Report à nouveau 163258 139187
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 138611 74071
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 980673 892062
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 18696 17151
TOTAL (III) 18696 17151
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1079 28511
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 228726 166106
Dettes fiscales et sociales 388372 392431
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 58445 22231
Autres dettes 12414 12414
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 689037 621693
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1688407 1530906
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1938547 59945 1998492 1957719
Chiffres d’affaires nets 1938547 59945 1998492 1957719
Production stockée -16481 -62405
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 53548 10339
Autres produits 94 4
Total des produits d’exploitation (I) 2036554 1905656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 41545 44156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2878 33044
Autres achats et charges externes 774700 793852
Impôts, taxes et versements assimilés 38568 30111
Salaires et traitements 591289 556571
Charges sociales 223032 217952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 66542 56630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10017 43050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1545 1303
Autres charges 6797 16
Total des charges d’exploitation (II) 1751157 1776685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 285397 128971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 36 180
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 36 180
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 93 19
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 93 19
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -56 161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 285340 129133
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8505 13185
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 27125
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8505 40309
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 15631 53067
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 44213 5609
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 59844 58675
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -51339 -18366
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 23609 4951
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 71781 31745
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2045095 1946146
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1906484 1872075
BENEFICE OU PERTE 138611 74071
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 141555 1407
Total Immobilisations corporelles 1122926 64010
Total Immobilisations financières 6592 1426
Total Général 1271073 66842
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 142962
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 59485 1127451
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 189 7828
Total Général 59674 1278240
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 20962 1656 22619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 965169 64886 59485 970570
AMORTISSEMENTS Total Général 986131 66542 59485 993189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 18696
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 17151 1545 18696
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 66812 10017 41687 35142
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 66812 10017 41687 35142
TOTAL GENERAL 83963 11562 41687 53839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7828
Clients douteux ou litigieux 17163
Autres créances clients 757546
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 210
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 36492
Autres impôts, taxes versements assimilés 24
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5619
Charges constatées d’avance 13579
TOTAL ETAT DES CREANCES 838461 813470 24991
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 228726 228726
Personnel et comptes rattachés 115380 115380
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 102177 102177
Impôts sur les bénéfices 12286 12286
T.V.A. 146742 146742
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11787 11787
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 58445 58445
Groupe et associés 1079 1079
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12414 12414
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 689037 689037
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 17
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 17