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BILAN SOC D' EXPLOITATION REST LE MIDI 2017 Siren 480919877				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	116809	82414	34395	25597
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	116809	82414	34395	25597
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	790		790	770
Avances et acomptes versés sur commandes	14147		14147	
Créances – Clients et comptes rattachés	23100		23100	15605
Créances – Autres	16209		16209	24025
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69575		69575	109603
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	123821		123821	150003
Total général Actif	240630	476838		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			73495	73843
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9256	44653
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			87151	122895
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29331	26002
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2482		
Autres dettes			40639	26702
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			71064	52705
Total général Passif			158216	175600
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19664	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	433538		476838	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4379		5418	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	129		30	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	438047		482287	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	120246		120405	
Variation de stock (marchandises)	-20		-5	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87853		105511	
(dont taxe professionnelle)	3232			
Impôts, taxes et versements assimilés	9654		7067	
Rémunérations du personnel 	158665		148167	
Charges sociales	41053		38715	
Dotations aux amortissements	10866		9127	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	474		439	
Total des charges d’exploitation	428791		429425	
Résultat d’exploitation	9256		52862	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			8209	
Bénéfice ou perte	9256		44653	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45563			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23862			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10798	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7381	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1485	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			97145	
Total Immobilisations (Augmentations)			19664	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45563	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23862	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel