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BILAN SETRA CONSEIL 2020 Siren 480979152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	246313	106678	139635	28380
Immobilisations en cours				38035
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	177749		177749	177749
Créances rattachées à des participations				24030
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27758		27758	37233
TOTAL (I)	451821	106678	345142	305427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3383
Clients et comptes rattachés	1176988	22663	1154325	1312590
Autres créances	8898		8898	156737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1550328		1550328	881249
Charges constatées d’avance	61643		61643	36168
TOTAL (II)	2797857	22663	2775194	2390127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3249677	129341	3120336	2695554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	734918		597918	
Report à nouveau	732		5128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270464		132604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1138114		867650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	637058		480454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2936		5788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363471		616552	
Dettes fiscales et sociales	802163		581361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1807		23803	
Produits constatés d’avance (2)	174787		119947	
TOTAL (IV)	1982222		1827905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3120336		2695554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	976955	30393	1007348	1183934
Production vendue biens				
Production vendue services	4229367	785	4230152	3509600
Chiffres d’affaires nets	5206322	31178	5237500	4693535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	3840
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64288	102398
Autres produits			3508	5
Total des produits d’exploitation (I)			5305796	4799778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			991598	1039414
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1089666	1063426
Impôts, taxes et versements assimilés			86018	48748
Salaires et traitements			1870992	1666807
Charges sociales			831075	743159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30645	18601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22663	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7524	4841
Total des charges d’exploitation (II) 			4930181	4584997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375615	214782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5279	10657
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1670	1611
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				43
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6949	12310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7025	5407
Différences négatives de change				555
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7025	5962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77	6348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			375538	221130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			732	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		45277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		45277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5		-44545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105069		43981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5312744		4812821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5042280		4680217	
BENEFICE OU PERTE	270464		132604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76033	30645		106678
AMORTISSEMENTS Total Général	76033	30645		106678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17213	22663	17213	22663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17213	22663	17213	22663
TOTAL GENERAL	17213	22663	17213	22663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27758		27758	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1247528	1247528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1275287	1247528	27758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	637058	534983	102075	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2936	2936		
Fournisseurs et comptes rattachés	363471	363471		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	802163	802163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1807	1807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	174787	174787		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1982222	1880147	102075	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel