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BILAN SARL ANIMAPARC 2022 Siren 480929447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6515	919	5596	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16941	16941		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2704518	1630897	1073621	
Autres immobilisations corporelles	2552570	1415661	1136909	
Immobilisations en cours	68020		68020	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43121		43121	
TOTAL (I)	5391684	3064417	2327268	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103405		103405	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86521		86521	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77275	28	77247	
Autres créances	189568		189568	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344522		344522	
Charges constatées d’avance	44253		44253	
TOTAL (II)	845543	28	845516	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	15263		15263	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6252491	3064444	3188047	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	154000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	502059			
Report à nouveau	-503438			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10672			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157349			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2465955			
Emprunts et dettes financières divers (4)	68163			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362258			
Dettes fiscales et sociales	134322			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3030698			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3188047			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1015481			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	663731		663731	
Production vendue biens				
Production vendue services	1855020		1855020	
Chiffres d’affaires nets	2518751		2518751	
				
Production stockée				
Production immobilisée			34870	
Subventions d’exploitation			157701	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39956	
Autres produits			1001	
Total des produits d’exploitation (I)			2752279	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89086	
Variation de stock (marchandises)			-65760	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			235406	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54077	
Autres achats et charges externes			1090666	
Impôts, taxes et versements assimilés			24775	
Salaires et traitements			683796	
Charges sociales			176287	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			504718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34617	
Total des charges d’exploitation (II) 			2719514	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32765	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44763	
Différences négatives de change			65	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44763	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44725	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11961	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13211			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13211			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1289			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2766816			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2777488			
BENEFICE OU PERTE	-10672			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	114690			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	52344			
Renvois : Transfert de charges	39956			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10573			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34353			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915		5600
Total Immobilisations corporelles		5369823		828106
Total Immobilisations financières		47511		6110
Total Général		5418249		839816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			855881	5342048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10500	43121
Total Général			866381	5391684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	619	299		919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2892242	500603	329346	3063498
AMORTISSEMENTS Total Général	2892861	500902	329346	3064417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43121		43121	
Clients douteux ou litigieux	640		640	
Autres créances clients	76635	76635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4612	4612		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134258	134258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50198	50198		
Charges constatées d’avance	44253	44253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	354216	310456	43761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2465955	450738	1642722	372495
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	362258	362258		
Personnel et comptes rattachés	75842	75842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45408	45408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3990	3990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9082	9082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68163	68163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3030698	1015481	1642722	372495
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	407680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel