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BILAN SARL ANIMAPARC 2018 Siren 480929447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	375	375		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16941	16941		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1467040	989597	477442	
Autres immobilisations corporelles	1636284	628386	1007898	
Immobilisations en cours	28112		28112	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130		130	
TOTAL (I)	3148881	1635299	1513582	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38001		38001	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20562		20562	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50247		50247	
Autres créances	218954		218954	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28457		28457	
Charges constatées d’avance	7013		7013	
TOTAL (II)	363235		363235	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3512116	1635299	1876817	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	496145			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142388			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	646233			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	859730			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1775			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181510			
Dettes fiscales et sociales	183928			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3642			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1230584			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1876817			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	731391			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56172			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	492550		492550	
Production vendue biens				
Production vendue services	1612931		1612931	
Chiffres d’affaires nets	2105482		2105482	
				
Production stockée				
Production immobilisée			41831	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1590	
Autres produits			120	
Total des produits d’exploitation (I)			2149022	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37849	
Variation de stock (marchandises)			-3791	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163550	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5860	
Autres achats et charges externes			773107	
Impôts, taxes et versements assimilés			26915	
Salaires et traitements			496528	
Charges sociales			100672	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	
Total des charges d’exploitation (II) 			1924171	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224852	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			170	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21492	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21492	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21322	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203530	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2285			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20186			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20186			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17901			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43241			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2151477			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2009089			
BENEFICE OU PERTE	142388			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	115897			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	43620			
Renvois : Transfert de charges	1590			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10230			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		375		
Total Immobilisations corporelles		2839718		430533
Total Immobilisations financières		130		
Total Général		2840223		430533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				375
Virement postes immobilisations corporelles en cours		121874		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		121874		3148376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130
Total Général		121874		3148881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278	97		375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1311630	323294		1634924
AMORTISSEMENTS Total Général	1311907	323392		1635299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50247			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7865			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29996			
T. V. A.	94039			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4823			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82232			
Charges constatées d’avance	7013			
TOTAL ETAT DES CREANCES	276344	276214	130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56172	56172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	803558	304364	499194	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181510	181510		
Personnel et comptes rattachés	42366	42366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59542	59542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57957	57957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24062	24062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3642	3642		
Groupe et associés	1775	1775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1230584	731391	499194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	209572			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	323067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	330518			
Engagement de crédit-bail immobilier	222100			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32499			
Location, charges locatives et de copropriété	76060			
Personnel extérieur à l’entreprise	102233			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42475			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	519840			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	773107			
Taxe professionnelle	16252			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10663			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26915			
Montant de la TVA. collectée	220659			
Total TVA. déductible sur biens et services	154067			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17