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BILAN SARL ANIMAPARC 2017 Siren 480929447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	375	278	97	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16941	16867	74	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1305785	828177	477607	
Autres immobilisations corporelles	1485297	466585	1018711	
Immobilisations en cours	31696		31696	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130		130	
TOTAL (I)	2840223	1311907	1528315	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43861		43861	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16771		16771	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17893		17893	
Autres créances	74436		74436	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65760		65760	
Charges constatées d’avance	5206		5206	
TOTAL (II)	223927		223927	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3064150	1311907	1752243	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	364225			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131920			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	503845			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	972485			
Emprunts et dettes financières divers (4)	169			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165097			
Dettes fiscales et sociales	98100			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12427			
Autres dettes	121			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1248398			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1752243			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	633703			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55404			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	373588		373588	
Production vendue biens				
Production vendue services	1500423		1500423	
Chiffres d’affaires nets	1874011		1874011	
				
Production stockée				
Production immobilisée			48261	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8219	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			1930516	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17285	
Variation de stock (marchandises)			2727	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167200	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6966	
Autres achats et charges externes			707286	
Impôts, taxes et versements assimilés			10612	
Salaires et traitements			429787	
Charges sociales			106557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279229	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			254	
Total des charges d’exploitation (II) 			1727902	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202613	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27422	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27422	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27422	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175191	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	733			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	733			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	471			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	261			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43532			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1931248			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1799328			
BENEFICE OU PERTE	131920			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	172294			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8219			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8280			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		375		
Total Immobilisations corporelles		2595284		380706
Total Immobilisations financières		130		
Total Général		2595789		380706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				375
Virement postes immobilisations corporelles en cours		136272		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		136272		2839718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130
Total Général		136272		2840223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90	188		278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1032588	279042		1311630
AMORTISSEMENTS Total Général	1032678	279229		1311907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17893			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4881			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59836			
Charges constatées d’avance	5206			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97665	97535	130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55404	55404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	917080	302386	574089	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165097	165097		
Personnel et comptes rattachés	26994	26994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48578	48578		
Impôts sur les bénéfices	8638	8638		
T.V.A.	2588	2588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11302	11302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12427	12427		
Groupe et associés	169	169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121	121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1248398	633703	574089	40606
Emprunts souscrits en cours d’exercice	86576			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	247412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	675779			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31089			
Location, charges locatives et de copropriété	54766			
Personnel extérieur à l’entreprise	89012			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14355			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	518064			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	707286			
Taxe professionnelle	2830			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7782			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10612			
Montant de la TVA. collectée	191710			
Total TVA. déductible sur biens et services	122770			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19