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BILAN PISCINE WEEK END S.N 2021 Siren 480901073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3183	3183		
Fonds commercial	192500		192500	192500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	552683	353677	199006	200399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10368		10368	10368
Prêts				
Autres immobilisations financières	12920		12920	12920
TOTAL (I)	771654	356860	414794	416187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	73500		73500	85500
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	330756		330756	281369
Avances et acomptes versés sur commandes	25580		25580	526
Clients et comptes rattachés	71186	1037	70148	61397
Autres créances	117866		117866	100528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19998		19998	19998
Disponibilités	804282		804282	596177
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1443167	1037	1442130	1145495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2214821	357897	1856924	1561681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	673873		565070	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146915		133803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1095788		973873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124070		170244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36370		28870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	386033		214879	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48837		39698	
Dettes fiscales et sociales	165781		132817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45		1300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	761135		587808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1856924		1561681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	693789		453873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1656236		1656236	1351780
Production vendue biens				
Production vendue services	715743		715743	915315
Chiffres d’affaires nets	2371979		2371979	2267095
				
Production stockée			-12000	-55885
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2822	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34136	61503
Autres produits			13	14
Total des produits d’exploitation (I)			2396949	2272727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			901705	819374
Variation de stock (marchandises)			-29113	21403
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1730	251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			535264	585865
Impôts, taxes et versements assimilés			21178	20055
Salaires et traitements			502941	456494
Charges sociales			215432	169799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39322	41650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1037	21496
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11154	12370
Total des charges d’exploitation (II) 			2200650	2148756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196299	123971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25534	10219
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25534	10219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1609	1825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1609	1825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23925	8394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220224	132364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108		14354	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	883		9137	
Reprises sur provisions et transferts de charges			49758	
Total des produits exceptionnels (VII)	991		73248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2250		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	841		7066	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3091		11066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2099		62182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22022		13237	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49188		47507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2423475		2356194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2276560		2222391	
BENEFICE OU PERTE	146915		133803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34907		70995	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12640		24725	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57205		34618	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9889		10619	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199683		
Total Immobilisations corporelles		558499		38770
Total Immobilisations financières		23288		
Total Général		781470		38770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4000	195683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44586	552683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23288
Total Général			48586	771654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7183		4000	3183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358100	39322	43745	353677
AMORTISSEMENTS Total Général	365283	39322	47745	356860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20273		20273	
Sur comptes clients	1222	1037	1222	1037
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21496	1037	21496	1037
TOTAL GENERAL	21496	1037	21496	1037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1037	21496	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12920		12920	
Clients douteux ou litigieux	1245	1245		
Autres créances clients	69941	69941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2623	2623		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2278	2278		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112966	112966		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	201972	189052	12920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124070	56724	67346	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48837	48837		
Personnel et comptes rattachés	59189	59189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74909	74909		
Impôts sur les bénéfices	4054	4054		
T.V.A.	15800	15800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11829	11829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36370	36370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45	45		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	375103	307757	67346	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel