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BILAN PARGEST 2016 Siren 480901925
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 68256 68256
Autres immobilisations incorporelles 1100 1100
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 11614 10564 1049
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 32818 9144 23674
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 153462 153462
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2396 2396
TOTAL (I) 269647 20809 248838
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 301 301
Clients et comptes rattachés
Autres créances 306728 306728
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9040 9040
Charges constatées d’avance 4266 4266
TOTAL (II) 320336 320336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 589982 20809 569173
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 301800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30180
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 175987
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 21627
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 529594
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1046
Emprunts et dettes financières divers (4) 11000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5913
Dettes fiscales et sociales 18293
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3328
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 39580
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 569173
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 39580
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 9
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 14217 14217
Chiffres d’affaires nets 14217 14217
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 283
Total des produits d’exploitation (I) 14500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 46821
Impôts, taxes et versements assimilés 14795
Salaires et traitements 143248
Charges sociales 53014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 71
Total des charges d’exploitation (II) 259463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -244964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 125191
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 125199
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 121
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 125078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -119885
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6423
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6423
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 257
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 257
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6166
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -135347
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 146121
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 124494
BENEFICE OU PERTE 21627
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 69356
Total Immobilisations corporelles 44432
Total Immobilisations financières 149486 6396
Total Général 263274 6396
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 69356
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 44432
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 23 155858
Total Général 23 269647
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1100 1100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18193 1516 19709
AMORTISSEMENTS Total Général 19293 1516 20809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2396
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1347
T. V. A. 10807
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 274794
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19781
Charges constatées d’avance 4266
TOTAL ETAT DES CREANCES 313390 310994 2396
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9 9
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1037 1037
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5913 5913
Personnel et comptes rattachés 2517 2517
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15687 15687
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 89 89
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 11000 11000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3328 3328
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 39580 39580
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3018
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel