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BILAN MALVAIN 2016 Siren 480965219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	614967	475000	139967	139967
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314404	174851	139553	157411
Autres immobilisations corporelles	451296	198498	252798	298281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5597		5597	5597
Prêts				
Autres immobilisations financières	17237		17237	17237
TOTAL (I)	1403500	848349	555152	618493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	457		457	457
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	141125		141125	144733
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13382	840	12543	14993
Autres créances	31709		31709	42159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	130393		130393	90227
Disponibilités	56696		56696	24984
Charges constatées d’avance	6644		6644	8571
TOTAL (II)	380405	840	379566	326124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1783906	849188	934718	944617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	327542		298310	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22870		29232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394413		371542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317642		385262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10851		10784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165265		120512	
Dettes fiscales et sociales	46548		54224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2293	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540305		573075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	934718		944617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311696		278214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4259765		4259765	4025024
Production vendue biens	4085		4085	2845
Production vendue services	2759		2759	
Chiffres d’affaires nets	4266608		4266608	4027869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4358	2991
Autres produits				310
Total des produits d’exploitation (I)			4281366	4031169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3435253	3249981
Variation de stock (marchandises)			3609	5628
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1167	2211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			444474	426658
Impôts, taxes et versements assimilés			27295	27558
Salaires et traitements			178671	161022
Charges sociales			32499	30902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81600	77023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			447	596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1275	824
Total des charges d’exploitation (II) 			4206289	3982402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75077	48767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				69
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9942	7975
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9942	8045
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11072	13269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11072	13269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1129	-5224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73948	43543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9097		39528	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10297		39528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56859		49352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2444			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1248	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59303		50600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49006		-11072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2071		3239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4301605		4078742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4278735		4049510	
BENEFICE OU PERTE	22870		29232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3383		2253	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		614967		
Total Immobilisations corporelles		762402		20703
Total Immobilisations financières		22833		
Total Général		1400203		20703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				614967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17405	765700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22833
Total Général			17405	1403500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306710	81600	14961	373349
AMORTISSEMENTS Total Général	306710	81600	14961	373349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	475000			475000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1367	447	975	840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	476367	447	975	475840
TOTAL GENERAL	476367	447	975	475840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		447	975	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17237			
Clients douteux ou litigieux	983			
Autres créances clients	12399			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11677			
T. V. A.	6783			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13248			
Charges constatées d’avance	6644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68971	51734	17237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	330	330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	317312	88703	216319	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165265	165265		
Personnel et comptes rattachés	14623	14623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18794	18794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1333	1333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11797	11797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10851	10851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	540305	311696	216319	12290
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22451			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel