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BILAN LES PORTES DU MONT BLANC 2018 Siren 480920289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35817	20248	15569	22042
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles	12900	12900		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2283855	895319	1388535	1491971
Constructions	2130681	664660	1466021	1561693
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5263447	3030844	2232603	2499894
Autres immobilisations corporelles	6752528	3272407	3480121	3483154
Immobilisations en cours	15130		15130	54500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53357		53357	53357
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts	97948		97948	87742
Autres immobilisations financières	3419		3419	3419
TOTAL (I)	16687347	7896379	8790968	9296038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11395		11395	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82790	61519	21272	37295
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273340	3565	269775	272336
Autres créances	422735		422735	258776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5159551		5159551	3995590
Charges constatées d’avance	83995		83995	103309
TOTAL (II)	6033806	65083	5968722	4667306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22721153	7961462	14759690	13963344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6834979		6834979	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2424		2424	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2874		2874	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54613		54613	
Report à nouveau	-2736794		-1311400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	640213		-994521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4798309		4588968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2536257		1937667	
TOTAL (III)	2536257		1937667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1412976		1836191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3293704		3273189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1632945		268822	
Dettes fiscales et sociales	992911		941418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6771		92766	
Autres dettes	85817		1024324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7425124		7436709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14759690		13963344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4700201		6034286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87020		87020	122952
Production vendue biens				
Production vendue services	8568647		8568647	6939707
Chiffres d’affaires nets	8655666		8655666	7062659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				35796
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271552	126618
Autres produits			9777	35480
Total des produits d’exploitation (I)			8936995	7260553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14571	61765
Variation de stock (marchandises)			16023	-14387
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22438	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11395	
Autres achats et charges externes			3745935	3519781
Impôts, taxes et versements assimilés			229777	211601
Salaires et traitements			2337912	2273660
Charges sociales			833701	780735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			902210	921606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			879	3045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			365891	346750
Autres charges			49574	69855
Total des charges d’exploitation (II) 			8507518	8174411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			429477	-913859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			100000	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	23
Autres intérêts et produits assimilés			6157	14184
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6159	14208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147296	159744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147296	159744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-141138	-145537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188339	-1059395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11569		63355	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	410000		1551	
Reprises sur provisions et transferts de charges	57089			
Total des produits exceptionnels (VII)	478658		64905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2919		109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22600		2087	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1265		108	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26784		2304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	451874		62602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9421811		7339666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8781598		8334187	
BENEFICE OU PERTE	640213		-994521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	216319		213869	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	113040		113040	
Renvois : Transfert de charges	70875		69211	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	44381		67742	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26674	6473		33147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7022631	897002	56401	7863232
AMORTISSEMENTS Total Général	7049305	903475	56401	7896379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2536257
Total Provisions pour risques et charges	2368539	365891	198173	2536257
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2368539	365891	198173	2536257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	881436	780069	101367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1412976	368054	764184	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1632945	1632945		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	992911	992911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6771	6771		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3379521	1699521	985000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7425124	4700202	1749184	975738
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	70