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BILAN LA COCAGNE 2016 Siren 480998996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1983	1983		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7758	3945	3813	5365
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7316	3294	4022	4754
Constructions	48000	10276	37723	13533
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251584	173205	78379	14269
Autres immobilisations corporelles	218932	211478	7454	9209
Immobilisations en cours				16826
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19817		19817	14486
Autres immobilisations financières	3043		3043	3043
TOTAL (I)	558434	404182	154252	81485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	6131
Clients et comptes rattachés	10041	1565	8477	3478
Autres créances	2365449	89755	2275694	2044015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312		312	312
Charges constatées d’avance	1631		1631	1504
TOTAL (II)	2379934	91320	2288614	2055441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2938368	495502	2442866	2136926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1246555		856297	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425423		440258	
Subventions d’investissement	39560		43692	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1722538		1351247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35500		8865	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35500		8865	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	181640		177220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221291		240987	
Dettes fiscales et sociales	266820		353936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6202		2324	
Autres dettes	1075		2347	
Produits constatés d’avance (2)	7800			
TOTAL (IV)	684828		776814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2442866		2136926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21		21	3
Production vendue biens				
Production vendue services	3594553		3594553	3609965
Chiffres d’affaires nets	3594574		3594574	3609969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85317	121952
Autres produits			15	11416
Total des produits d’exploitation (I)			3679905	3743336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			131	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183979	93394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1140495	1305800
Impôts, taxes et versements assimilés			96898	95589
Salaires et traitements			1266445	1216025
Charges sociales			477346	452820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16568	11908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33000	
Autres charges			2581	3154
Total des charges d’exploitation (II) 			3217444	3178689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			462461	564646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2385	5095
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2385	5095
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			321	753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			321	753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2064	4342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			464525	568988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97352			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97352			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24765			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24765		689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72587		-689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111689		128041	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3779642		3748430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3354219		3308172	
BENEFICE OU PERTE	425423		440258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9741		
Total Immobilisations corporelles		441828		100830
Total Immobilisations financières		17530		5331
Total Général		469099		106161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9741
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16826		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16826		525832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22861
Total Général		16826		558434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4377	1552		5928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	383238	15016		398253
AMORTISSEMENTS Total Général	387614	16568		404182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8865	33000	6365	35500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1565			1565
Autres provisions pour dépréciation	64990	24765		89755
Total Provisions pour dépréciation	66555	24765		91320
TOTAL GENERAL	75420	57765	6365	126820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33000	6365	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24765		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19817			
Autres immobilisations financières	3043			
Clients douteux ou litigieux	1651			
Autres créances clients	8391			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	629			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79939			
T. V. A.	108031			
Autres impôts, taxes versements assimilés	400			
Divers				
Groupe et associés	2108566			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67884			
Charges constatées d’avance	1631			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2399982	2375471	24511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	181640		181640	
Fournisseurs et comptes rattachés	221291	221291		
Personnel et comptes rattachés	101426	101426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159711	159711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5684	5684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6202	6202		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1075	1075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7800	7800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	684828	503189	181640	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40