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BILAN IRIS CONSEIL REGIONS 2018 Siren 480985159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1313	1313		11
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	65000		65000	65000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113	113		88
Autres immobilisations corporelles	24955	21749	3206	5428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23894		23894	23611
TOTAL (I)	115276	23176	92100	94139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3041		3041	2678
En cours de production de biens	171441		171441	142954
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13557		13557	1159
Clients et comptes rattachés	1331794	1001	1330793	1242875
Autres créances	161343		161343	124336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18862		18862	2157
Charges constatées d’avance	32773		32773	61949
TOTAL (II)	1732811	1001	1731810	1578108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1848086	24176	1823910	1672246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44275		44275	
Report à nouveau	-59049		-147656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116158		88608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	711383		595226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	639		47626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32689		134620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19391		7401	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488374		359216	
Dettes fiscales et sociales	564438		508957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2995		3400	
Produits constatés d’avance (2)	4000		15800	
TOTAL (IV)	1112527		1077021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1823910		1672246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1093135		1069620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	639		47626	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3344797	2814296
Chiffres d’affaires nets			3344797	2814296
				
Production stockée			28487	25105
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	12000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16283	16641
Autres produits			4	22
Total des produits d’exploitation (I)			3401571	2868063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8446	11889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-363	14
Autres achats et charges externes			1551318	1249517
Impôts, taxes et versements assimilés			41771	37466
Salaires et traitements			1192603	1042495
Charges sociales			529358	470518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2322	2968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	88
Total des charges d’exploitation (II) 			3325458	2814956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76113	53107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			278	1092
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			278	1092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			315	1748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315	1748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37	-656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76076	52451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	894		958	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60		834	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	954		1792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60		717	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136		717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	819		1075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12789		7292	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52052		-42374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3402803		2870947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3286645		2782339	
BENEFICE OU PERTE	116158		88608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66615		
Total Immobilisations corporelles		27039		
Total Immobilisations financières		23611		
Total Général		117265		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23894
Total Général				115276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1604	11	301	1313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21523	2311	1971	21862
AMORTISSEMENTS Total Général	23127	2322	2272	23176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23894			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1331794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	161343			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32773			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1549803	1525909	23894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	639	639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	488374	488374		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	564438	564438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35684	35684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4000	4000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1093135	1093135		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel