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BILAN HOLDING GAUTHIER-MANUEL 2022 Siren 480993989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	929248		929248	
Constructions	5480527	1520629	3959898	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	199660	159550	40110	
Immobilisations en cours	192900		192900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1310808		1310808	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	191015		191015	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10397		10397	
TOTAL (I)	8314557	1680179	6634377	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1780		1780	
Clients et comptes rattachés	254351		254351	
Autres créances	10485		10485	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8771877		8771877	
Disponibilités	1247874		1247874	
Charges constatées d’avance	2937		2937	
TOTAL (II)	10289308		10289308	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18603865	1680179	16923686	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	9577440			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4670355			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	475053			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	444841			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	472929			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15640618			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	715634			
Emprunts et dettes financières divers (4)	250024			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24425			
Dettes fiscales et sociales	73247			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75015			
Produits constatés d’avance (2)	144720			
TOTAL (IV)	1283067			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16923686			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	586984			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	682407		682407	
Chiffres d’affaires nets	682407		682407	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3024	
Autres produits			596	
Total des produits d’exploitation (I)			686028	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68906	
Impôts, taxes et versements assimilés			61650	
Salaires et traitements			14400	
Charges sociales			9507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227620	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	
Total des charges d’exploitation (II) 			382153	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303874	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			316543	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316543	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8439	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8439	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			308103	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			611978	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2118			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	335463			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	337582			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	260352			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260352			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77229			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216279			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1340153			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	867224			
BENEFICE OU PERTE	472929			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3024			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6716046		86291
Total Immobilisations financières		1618195		154378
Total Général		8334241		240669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6802337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			260352	1512221
Total Général			260352	8314558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1452559	227620		1680180
AMORTISSEMENTS Total Général	1452559	227620		1680180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10397		10397	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254352	254352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10486	10486		
Charges constatées d’avance	2938	2938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	278172	267775	10397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	715635	19552	79685	616398
Emprunts et dettes financières divers	250474	250474		
Fournisseurs et comptes rattachés	24425	24425		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72797	72797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75015	75015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144721	144721		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1283067	586984	79685	616398
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel