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BILAN HOLDING GAUTHIER-MANUEL 2021 Siren 480993989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	929248		929248	
Constructions	5480527	1317574	4162953	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	199660	134985	64675	
Immobilisations en cours	106608		106608	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1310808		1310808	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300507		300507	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6879		6879	
TOTAL (I)	8334240	1452559	6881681	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	179247		179247	
Autres créances	3094		3094	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10928839		10928839	
Disponibilités	1133972		1133972	
Charges constatées d’avance	650		650	
TOTAL (II)	12245803		12245803	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20580044	1452559	19127485	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	9577440			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4670355			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	451950			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2505892			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462051			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17667689			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735039			
Emprunts et dettes financières divers (4)	250026			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22238			
Dettes fiscales et sociales	246798			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75015			
Produits constatés d’avance (2)	130678			
TOTAL (IV)	1459795			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19127485			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494162			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	633030		633030	
Chiffres d’affaires nets	633030		633030	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5311	
Autres produits			67	
Total des produits d’exploitation (I)			638409	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42189	
Impôts, taxes et versements assimilés			60878	
Salaires et traitements			14093	
Charges sociales			9334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227620	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			354117	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284292	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56796	
Reprises sur provisions et transferts de charges			325821	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			50102	
Total des produits financiers (V)			432721	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7842	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9624	
Total des charges financières (VI)			17466	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			415254	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			699546	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1281			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1195			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	236299			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1071217			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	609165			
BENEFICE OU PERTE	462051			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5311			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6609437		106608
Total Immobilisations financières		1316626		301569
Total Général		7926063		408177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6716046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1618195
Total Général				8334241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1224939	227620		1452559
AMORTISSEMENTS Total Général	1224939	227620		1452559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6879		6879	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	179248	179248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3095	3095		
Charges constatées d’avance	650	650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	189872	182992	6879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	735039	19405	79090	636544
Emprunts et dettes financières divers	250477	477		250000
Fournisseurs et comptes rattachés	22238	22238		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246348	246348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	450	450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74565	74565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	130678	130678		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1459796	494162	79090	886544
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel