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BILAN EXCEL PISCINES SUD OUEST 2021 Siren 480931120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7000		7000	7000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	150000
Constructions	116761	87121	29640	34445
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189275	169827	19447	29744
Autres immobilisations corporelles	541972	465754	76218	69986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	3075
Autres immobilisations financières	19314		19314	19110
TOTAL (I)	1024822	722703	302119	314360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	309234		309234	148943
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	386740	95271	291469	295750
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	536072	111676	424396	246176
Autres créances	396146		396146	230779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000		800000	700000
Disponibilités	128057		128057	99233
Charges constatées d’avance	11767		11767	11184
TOTAL (II)	2568016	206947	2361069	1732065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3592838	929649	2663188	2046425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1129583		1126765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	857584		316586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1997167		1454351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25		25	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387985		334407	
Dettes fiscales et sociales	266104		176124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11907		81518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	666021		592074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2663188		2046425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	666021		592074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	801834		801834	709566
Production vendue biens	2701131		2701131	2754874
Production vendue services	264226		264226	214327
Chiffres d’affaires nets	3767192		3767192	3678766
				
Production stockée			-6331	-32463
Production immobilisée			58000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389216	292652
Autres produits			24992	25161
Total des produits d’exploitation (I)			4233069	3964116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			655980	563721
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1171794	893994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-160291	136503
Autres achats et charges externes			832328	761323
Impôts, taxes et versements assimilés			44198	56153
Salaires et traitements			743947	740885
Charges sociales			244667	237242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52454	39822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95271	97321
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1161	-158
Total des charges d’exploitation (II) 			3681509	3526806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			551560	437310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18480	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			204	202
Total des produits financiers (V)			18684	352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4064	3246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4064	3246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14620	-2894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			566180	434416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		17	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	475295			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	475296		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21661			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21661		1612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	453635		-1595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162231		116234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4727048		3964484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3869465		3647898	
BENEFICE OU PERTE	857584		316586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63857		57933	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7000		
Total Immobilisations corporelles		987508		64245
Total Immobilisations financières		23185		
Total Général		1017693		64245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53745	998008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2371	1000	19814
Total Général		2371	54745	1024822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	703333	52454	33084	722703
AMORTISSEMENTS Total Général	703333	52454	33084	722703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières	19314	19314		
Clients douteux ou litigieux	65914	65914		
Autres créances clients	470158	470158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3702	3702		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41107	41107		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	301852	301852		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43485	43485		
Charges constatées d’avance	11767	11767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	963799	963799		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	387985	387985		
Personnel et comptes rattachés	47112	47112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77699	77699		
Impôts sur les bénéfices	51231	51231		
T.V.A.	76463	76463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13599	13599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25	25		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11907	11907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	666021	666021		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel