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BILAN EXCEL PISCINES SUD OUEST 2019 Siren 480931120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7000		7000	7000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	150000
Constructions	116761	77511	39250	29093
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172545	149042	23503	12263
Autres immobilisations corporelles	495077	436957	58120	79505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1350		1350	900
Autres immobilisations financières	18908		18908	18710
TOTAL (I)	962642	663511	299131	298472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	285446		285446	194482
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	425534	71565	353969	290386
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	857471	111676	745796	381671
Autres créances	81007		81007	165174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	50000
Disponibilités	28689		28689	112638
Charges constatées d’avance	8899		8899	7821
TOTAL (II)	1987046	183241	1803805	1202173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2949688	846751	2102937	1500644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	818977		719424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307788		99554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1137765		829977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10510		3189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29		25	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	679409		438293	
Dettes fiscales et sociales	251699		182270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23524		46890	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	965171		670667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2102937		1500644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	965171		670667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	693719		693719	579784
Production vendue biens	2711862		2711862	2149850
Production vendue services	251374		251374	156225
Chiffres d’affaires nets	3656955		3656955	2885860
				
Production stockée			55029	78716
Production immobilisée				36250
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			316616	337167
Autres produits			5723	11071
Total des produits d’exploitation (I)			4034323	3349064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			685493	581513
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			932113	864286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90964	-54987
Autres achats et charges externes			1084483	751421
Impôts, taxes et versements assimilés			49065	49011
Salaires et traitements			652628	625711
Charges sociales			198989	194511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32081	31372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71565	136684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	46599
Total des charges d’exploitation (II) 			3615461	3226120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418862	122945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			198	195
Total des produits financiers (V)			198	195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3835	2735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3835	2735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3637	-2540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			415225	120405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		48250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6003		48280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	628		1099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			47667	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	628		48766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5375		-486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112812		20365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4040524		3397540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3732736		3297986	
BENEFICE OU PERTE	307788		99554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7000		
Total Immobilisations corporelles		935291		32092
Total Immobilisations financières		20610		648
Total Général		962901		32740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33000	934383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21258
Total Général			33000	962642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	664430	32081	33000	663511
AMORTISSEMENTS Total Général	664430	32081	33000	663511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1350	1350		
Autres immobilisations financières	18908	18908		
Clients douteux ou litigieux	65914	65914		
Autres créances clients	791558	791558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500	4500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5490	5490		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37435	37435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31852	31852		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1730	1730		
Charges constatées d’avance	8899	8899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	967635	967635		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10510	10510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4	4		
Fournisseurs et comptes rattachés	679409	679409		
Personnel et comptes rattachés	33513	33513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61738	61738		
Impôts sur les bénéfices	92448	92448		
T.V.A.	58279	58279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5721	5721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25	25		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23524	23524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	965171	965171		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel