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BILAN EXCEL PISCINES SUD OUEST 2016 Siren 480931120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7000		7000	7000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	150000
Constructions	77744	69627	8118	14519
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139952	134969	4984	11795
Autres immobilisations corporelles	452377	428318	24060	62339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	77000		77000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				100
Autres immobilisations financières	17823		17823	17633
TOTAL (I)	922897	632913	289984	264385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	168683		168683	128763
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	299362	22119	277243	284946
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	854172	55111	799061	1018838
Autres créances	183688		183688	119487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36230		36230	72
Charges constatées d’avance	17896		17896	19678
TOTAL (II)	1560031	77230	1482801	1571784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2482928	710143	1772785	1836169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	543958		530613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57606		13345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	612564		554958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8429		35025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77033		50051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	885871		993999	
Dettes fiscales et sociales	175373		190165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13514		11971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1160221		1281211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1772785		1836169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1160221		1281211	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2343	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	560654		560654	575319
Production vendue biens	1417849		1417849	1219543
Production vendue services	90741		90741	80183
Chiffres d’affaires nets	2069244		2069244	1875045
				
Production stockée			-5247	25127
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389628	461525
Autres produits			6104	2180
Total des produits d’exploitation (I)			2459729	2363877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			437923	446154
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			615126	519836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39920	52798
Autres achats et charges externes			592556	624288
Impôts, taxes et versements assimilés			27118	22169
Salaires et traitements			423084	460809
Charges sociales			127539	143050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51491	57687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22119	19663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2257039	2346458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202690	17419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			197	209
Total des produits financiers (V)			197	242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2876	2751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2876	2751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2679	-2509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200011	14911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1436		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1436		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138301		1570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138301		1570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136865		-1566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5540			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2461363		2364123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2403756		2350778	
BENEFICE OU PERTE	57606		13345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7717		8015	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7000		
Total Immobilisations corporelles		820074		
Total Immobilisations financières		18733		77090
Total Général		845807		77090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				820074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	95823
Total Général			1	922897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	581422	51491		632913
AMORTISSEMENTS Total Général	581422	51491		632913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19663	2457	1	22119
Sur comptes clients	143377		88267	55111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	163040	2457	88267	77230
TOTAL GENERAL	163040	2457	88267	77230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22119	107929	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	77000	77000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	17823	17823		
Clients douteux ou litigieux	65914			
Autres créances clients	788259			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2964			
Impôts sur les bénéfices	13282			
T. V. A.	69795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1124			
Groupe et associés	92897			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126			
Charges constatées d’avance	17896			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1150579	1150579		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8429	8429		
Emprunts et dettes financières divers	8	8		
Fournisseurs et comptes rattachés	885871	885871		
Personnel et comptes rattachés	32328	32328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48638	48638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94408	94409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77025	77025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13514	13514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1160221	1160221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel