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BILAN EXCEL PISCINES SUD OUEST 2015 Siren 480931120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7000		7000	7000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	150000
Constructions	77744	63226	14519	15674
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139952	128158	11795	13162
Autres immobilisations corporelles	452377	390039	62339	105339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100		100	300
Autres immobilisations financières	17633		17633	17446
TOTAL (I)	845807	581422	264385	309922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128763		128763	181561
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	304609	19663	284946	268538
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1162215	143377	1018838	763940
Autres créances	119487		119487	117346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72		72	10481
Charges constatées d’avance	19678		19678	19179
TOTAL (II)	1734824	163040	1571784	1361044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2580631	744462	1836169	1670965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	530613		471880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13345		58733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	554958		541613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35025		87109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50051		79	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	993999		835313	
Dettes fiscales et sociales	190165		153908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11971		12943	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1281211		1089352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1836169		1670965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1281211		1056671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	575319		575319	848903
Production vendue biens	1219543		1219543	1535834
Production vendue services	80183		80183	131631
Chiffres d’affaires nets	1875045		1875045	2516368
				
Production stockée			25127	-7956
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			461525	227086
Autres produits			2180	10265
Total des produits d’exploitation (I)			2363877	2745763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			446154	668986
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			519836	610823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52798	19351
Autres achats et charges externes			624288	619734
Impôts, taxes et versements assimilés			22169	24937
Salaires et traitements			460809	476562
Charges sociales			143050	156328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57687	58112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19663	10945
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				32206
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2346458	2677987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17419	67776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			209	110
Total des produits financiers (V)			242	128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2751	3201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2751	3201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2509	-3074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14911	64702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		1447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4		1447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1570			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1566		1447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2364123		2747337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2350778		2688604	
BENEFICE OU PERTE	13345		58733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8015		1826	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10945	19663	10945	19663
Sur comptes clients	170563		27186	143377
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	181508	19663	38131	163040
TOTAL GENERAL	221508	19663	78131	163040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19663	78131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100	100		
Autres immobilisations financières	17633	17633		
Clients douteux ou litigieux	239326			
Autres créances clients	922889			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2256			
Impôts sur les bénéfices	26734			
T. V. A.	82747			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1808			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92			
Charges constatées d’avance	19678			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1319113	1319113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2343	2343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32682	32682		
Emprunts et dettes financières divers	26	26		
Fournisseurs et comptes rattachés	993999	993999		
Personnel et comptes rattachés	55087	55087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54513	54513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80565	80565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50025	50025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11971	11971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1281211	1281211		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53997			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel