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BILAN EURL CAR PARK SERVICE 2021 Siren 480908771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	965872	903822	62050	102753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49150		49150	49134
TOTAL (I)	1015022	903822	111200	151887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				25394
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	516204	150000	366204	349130
Autres créances	187286		187286	231446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127678		127678	137540
Charges constatées d’avance	43571		43571	
TOTAL (II)	874739	150000	724739	743510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1889764	1053822	835942	895397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139000		127000	
Report à nouveau	8148		7452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6229		12697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272919		279147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	210000		210000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	210000		210000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166800		235300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	455		1314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13768		11602	
Dettes fiscales et sociales	169411		133521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2589		24513	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353023		406250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	835942		895397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	313577		313577	388197
Chiffres d’affaires nets	313577		313577	388197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			167822	54800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149668	
Autres produits				220228
Total des produits d’exploitation (I)			631068	663225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			366548	373140
Impôts, taxes et versements assimilés			871	2753
Salaires et traitements			87701	105997
Charges sociales			70645	50029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107593	56299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				50000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			633358	638218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2290	25007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1222	754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1222	754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1206	-754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3496	24253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5924	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2736		5147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2736		15147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2736		-9223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	631084		669149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	637313		656452	
BENEFICE OU PERTE	-6229		12697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1042532	66890	
Total Immobilisations financières		49133	17	
Total Général		1091665	66907	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142550	966872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49150
Total Général			142550	1016022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	939779	107593	143550	903822
AMORTISSEMENTS Total Général	939779	107593	143550	903822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				210000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	210000			210000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	150000			150000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150000			150000
TOTAL GENERAL	360000			360000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49150	49150		
Clients douteux ou litigieux	476816		476816	
Autres créances clients	39389	39389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1499	1499		
T. V. A.	171000	171000		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1482	1482		
Divers	10933	10933		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43572	43572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	793841	317025	476816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	167257		167257	
Fournisseurs et comptes rattachés	13767	13767		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60000	30000	30000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108328	108328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3731	3731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353083	155826	197257	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1