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BILAN CHALET POINTU 2015 Siren 480960426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	216087	196255	19832	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7812	7812		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1150	891	259	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95962	87971	7992	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12154		12154	
TOTAL (I)	333165	292929	40236	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	106789	55536	51253	
Marchandises	6495		6495	
Avances et acomptes versés sur commandes	13774		13774	
Clients et comptes rattachés	44949		44949	
Autres créances	8058		8058	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170		170	
Disponibilités	1205		1205	
Charges constatées d’avance	881		881	
TOTAL (II)	182322	55536	126785	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	515487	348465	167022	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1056			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15729			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7341			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34626			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10554			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20796			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	335			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31476			
Dettes fiscales et sociales	48645			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18589			
Produits constatés d’avance (2)	2000			
TOTAL (IV)	132396			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	167022			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132396			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10554			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	56269		56269	
Production vendue services	163009		163009	
Chiffres d’affaires nets	219278		219278	
				
Production stockée				
Production immobilisée			21358	
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			299	
Total des produits d’exploitation (I)			242934	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-9298	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100486	
Impôts, taxes et versements assimilés			2048	
Salaires et traitements			85471	
Charges sociales			32590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13226	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5560	
Total des charges d’exploitation (II) 			230083	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12851	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			887	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			887	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-887	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11964	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	290			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4913			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4913			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4623			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	243224			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235883			
BENEFICE OU PERTE	7341			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3079			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5554			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202541		21358
Total Immobilisations corporelles		97112		4747
Total Immobilisations financières		12070		84
Total Général		311723		26189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				223899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4747	97112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12154
Total Général			4747	333165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196502	7565		204067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83201	5660		88862
AMORTISSEMENTS Total Général	279703	13225		292929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55536			55536
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55536			55536
TOTAL GENERAL	55536			55536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12154			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44949			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	861			
T. V. A.	1196			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1000			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5001			
Charges constatées d’avance	881			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66042	53888	12154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10554	10554		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31476	31476		
Personnel et comptes rattachés	1836	1836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15526	15526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31283	31283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20796	20796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18589	18589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000	2000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	132061	132061		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27232			
Location, charges locatives et de copropriété	38512			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7868			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26874			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100486			
Taxe professionnelle	441			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1607			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2048			
Montant de la TVA. collectée	36597			
Total TVA. déductible sur biens et services	13113			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3