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BILAN CHALET POINTU 2014 Siren 480960426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	194729	188690	6039	5536
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7812	7812		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1150	776	374	489
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95962	82425	13537	15713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12070		12070	8343
TOTAL (I)	311723	279703	32021	30081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	97491	55536	41954	41624
Marchandises	6495		6495	6495
Avances et acomptes versés sur commandes	13336		13336	12409
Clients et comptes rattachés	63175		63175	51411
Autres créances	9765		9765	6141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170		170	170
Disponibilités	906		906	10902
Charges constatées d’avance	9584		9584	878
TOTAL (II)	200922	55536	145385	130031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	512645	335239	177406	160112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	10500		10500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1056		1056	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8392		43548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7337		-35157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27285		19947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21827		12988	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31082		26220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	335		335	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43988		43941	
Dettes fiscales et sociales	44009		47800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8880		8880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150121		140164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	177406		160112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	135		135	31173
Production vendue biens	34686	216	34901	
Production vendue services	184236	30	184266	159899
Chiffres d’affaires nets	219057	246	219303	191072
				
Production stockée				
Production immobilisée			5371	2405
Subventions d’exploitation			8900	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11	15916
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			233584	211393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-330	2011
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101288	97935
Impôts, taxes et versements assimilés			2163	2236
Salaires et traitements			81338	92341
Charges sociales			28311	33368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10159	16545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3394	6104
Total des charges d’exploitation (II) 			226323	250540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7261	-39147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1173	631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1173	631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1173	-631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6088	-39778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4493		11495	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			301	
Total des produits exceptionnels (VII)	4493		11796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3244		7175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3244		7175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1249		4621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	238077		223189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	230740		258346	
BENEFICE OU PERTE	7337		-35157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197170		5371
Total Immobilisations corporelles		94112		9883
Total Immobilisations financières		8343		3727
Total Général		299625		18981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12070
Total Général				311723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191634	4867		196502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77910	1274		83201
AMORTISSEMENTS Total Général	269544	17042		279703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55536			55536
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55536			55536
TOTAL GENERAL	55536			55536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12070			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2538			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7226			
Charges constatées d’avance	9584			
TOTAL ETAT DES CREANCES	94594	82524	12070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21827	21827		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43988	43988		
Personnel et comptes rattachés	5624	5624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18279	18279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20106	20106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31082	31082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8880	8880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149786	149786		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel