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BILAN CHALET POINTU 2013 Siren 480960426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	189358	183822	5536	15628
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7812	7812		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1150	661	489	604
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6883	6883		
Autres immobilisations corporelles	86079	70366	15713	16045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8343		8343	8611
TOTAL (I)	299625	269544	30081	40888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	97161	55536	41624	43636
Marchandises	6495		6495	6495
Avances et acomptes versés sur commandes	12409		12409	12000
Clients et comptes rattachés	51411		51411	71870
Autres créances	6141		6141	2336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170		170	170
Disponibilités	10902		10902	5605
Charges constatées d’avance	878		878	664
TOTAL (II)	185567	55536	130031	142776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	485193	325081	160112	183664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	10500		10500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1056		1056	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43548		30747	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35157		12801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			301	
TOTAL (I)	19948		55405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12988		3272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26220		23994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	335		396	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43941		44335	
Dettes fiscales et sociales	47800		45321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8880		8941	
Produits constatés d’avance (2)			2000	
TOTAL (IV)	140164		128258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	160112		183664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139829		124590	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12988		3272	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31173		31173	42514
Production vendue biens				
Production vendue services	158759	1140	159899	189960
Chiffres d’affaires nets	189932	1140	191072	232474
				
Production stockée				
Production immobilisée			2405	587
Subventions d’exploitation			2000	6500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15916	4184
Autres produits				88
Total des produits d’exploitation (I)			211393	243834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2011	3441
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97935	91062
Impôts, taxes et versements assimilés			2236	2468
Salaires et traitements			92341	88192
Charges sociales			33368	31926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16545	29199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6104	9892
Total des charges d’exploitation (II) 			250540	256181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39147	-12347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			631	539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			631	539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-631	-539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39778	-12886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11495		21461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8361	
Reprises sur provisions et transferts de charges	301		546	
Total des produits exceptionnels (VII)	11796		30369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7175		4554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			128	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7175		4682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4621		25687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	223189		274202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	258346		261401	
BENEFICE OU PERTE	-35157		12801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	477			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15916			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6104		8696	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194765		2405
Total Immobilisations corporelles		90511		3601
Total Immobilisations financières		8611		2432
Total Général		293888		8438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94112
Prêts et immobilisations financières			2700	
Total Immobilisations financières			2700	8343
Total Général			2700	299625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179138	12497		191634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73862	4048		77910
AMORTISSEMENTS Total Général	253000	16545		269544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	301		301	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55536			55536
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55536			55536
TOTAL GENERAL	55838		301	55536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			301	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8343			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2515			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000			
Charges constatées d’avance	878			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66147	57804	8343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12988	12988		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43941	43941		
Personnel et comptes rattachés	13092	13092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22143	22143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12564	12564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26220	26220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8880	8880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139829	139829		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	477			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15858		15138	
Location, charges locatives et de copropriété	37790		35193	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2960		5790	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			169	
Autres comptes	41328		34772	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97935		91062	
Taxe professionnelle	692		682	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1544		1786	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2236		2468	
Montant de la TVA. collectée	40235		44258	
Total TVA. déductible sur biens et services	13521		13081	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	2		2