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BILAN CAUQUIL FINANCES 2022 Siren 480929645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4499	3605	895	1901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	574001		574001	574001
Créances rattachées à des participations	299664		299664	454363
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	878165	3605	874560	1030264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	390		390	290
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1689		1689	44624
Autres créances	1394		1394	432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126305		126305	103653
Charges constatées d’avance	1217		1217	1212
TOTAL (II)	130994		130994	150210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1009159	3605	1005554	1180474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	602300		602300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-12329		-12329	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19913		18751	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283340		321272	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19656		23230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	912880		953224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38756		166994	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3262		691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1865		2002	
Dettes fiscales et sociales	34070		39960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14721		17604	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	92674		227250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1005554		1180474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82507		227250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	311709		311709	311978
Chiffres d’affaires nets	311709		311709	311978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12489	9372
Autres produits			9	1
Total des produits d’exploitation (I)			324208	321351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100	48
Autres achats et charges externes			40165	37016
Impôts, taxes et versements assimilés			2898	2829
Salaires et traitements			190010	188566
Charges sociales			74190	75243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1006	945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			289	2
Total des charges d’exploitation (II) 			308457	304650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15751	16702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8902	12400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88	87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8989	12486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1094	1858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1094	1858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7895	10628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23647	27330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	522			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	522			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-522			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3469		4100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	333197		333837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	313541		310607	
BENEFICE OU PERTE	19656		23230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		9372	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5198		
Total Immobilisations financières		1028363		33301
Total Général		1033562		33301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			699	4499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			187999	873665
Total Général			188698	878164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3297	1005	699	3604
AMORTISSEMENTS Total Général	3297	1005	699	3604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	288		288	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	288		288	
TOTAL GENERAL	288		288	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			288	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	299664	299664		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1688	1688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	523	523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	870	870		
Charges constatées d’avance	1217	1217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	303963	303963		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38755	28588	10167	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1865	1865		
Personnel et comptes rattachés	22014	22014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5512	5512		
Impôts sur les bénéfices	394	394		
T.V.A.	5131	5131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1018	1018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3262	3262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14721	14721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92674	82506	10167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel