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BILAN CAUQUIL FINANCES 2020 Siren 480929645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5044	3874	1169	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	574001		574001	
Créances rattachées à des participations	565563		565563	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1144608	3874	1140733	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	338		338	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7391	289	7102	
Autres créances	597		597	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109218		109218	
Charges constatées d’avance	927		927	
TOTAL (II)	118471	289	118183	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1263079	4163	1258916	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	602300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-12329			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17447			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	316499			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26076			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	949994			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251952			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1227			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1986			
Dettes fiscales et sociales	34192			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19564			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308922			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1258916			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241986			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	286004		286004	
Chiffres d’affaires nets	286004		286004	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3131	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7277	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			296412	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39	
Autres achats et charges externes			36565	
Impôts, taxes et versements assimilés			1754	
Salaires et traitements			164593	
Charges sociales			75407	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			525	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			278805	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17607	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14935	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14980	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2462	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2462	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12518	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30125	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4049			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	311392			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	285316			
BENEFICE OU PERTE	26076			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7277			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48413			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5265		873
Total Immobilisations financières		1232629		
Total Général		1237895		873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1095	5044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		93065		1139564
Total Général		93065	1095	1144608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4444	525	1095	3874
AMORTISSEMENTS Total Général	4444	525	1095	3874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	289			289
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	289			289
TOTAL GENERAL	289			289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	565563		565563	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	345	345		
Autres créances clients	7045	7045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	433	433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164	164		
Charges constatées d’avance	927	927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	574478	8915	565563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251952	185016	66936	
Emprunts et dettes financières divers	536	536		
Fournisseurs et comptes rattachés	1986	1986		
Personnel et comptes rattachés	18439	18439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8449	8449		
Impôts sur les bénéfices	944	944		
T.V.A.	5309	5309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1051	1051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	691	691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19564	19564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308922	241986	66936	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3157			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8126			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25282			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36565			
Taxe professionnelle	310			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1443			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	55822			
Total TVA. déductible sur biens et services	4128			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4