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BILAN CAUQUIL FINANCES 2019 Siren 480929645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5265	4444	821	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	574001		574001	
Créances rattachées à des participations	658628		658628	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1237895	4444	1233451	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	299		299	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	777	289	488	
Autres créances	6594		6594	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65657		65657	
Charges constatées d’avance	1538		1538	
TOTAL (II)	74865	289	74576	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1312759	4733	1308027	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	602300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-12329			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16153			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	306916			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25877			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	938918			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328080			
Emprunts et dettes financières divers (4)	785			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2259			
Dettes fiscales et sociales	29883			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8102			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369109			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1308027			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288746			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	280133		280133	
Chiffres d’affaires nets	280133		280133	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3750	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			283885	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15	
Autres achats et charges externes			35539	
Impôts, taxes et versements assimilés			1768	
Salaires et traitements			169200	
Charges sociales			60936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			267963	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15922	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17357	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17405	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3172	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3172	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14233	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30154	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	276			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-276			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4001			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	301290			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	275413			
BENEFICE OU PERTE	25877			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3750			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30588			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5381		583
Total Immobilisations financières		1323273		
Total Général		1328654		583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			699	5265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		90643		1232629
Total Général		90643	699	1237895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4362	504	423	4444
AMORTISSEMENTS Total Général	4362	504	423	4444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	289			289
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	289			289
TOTAL GENERAL	289			289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	658628	658628		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	345	345		
Autres créances clients	431	431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5784	5784		
T. V. A.	810	810		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1538	1538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	667537	667537		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	328080	247718	80363	
Emprunts et dettes financières divers	94	94		
Fournisseurs et comptes rattachés	2259	2259		
Personnel et comptes rattachés	17050	17050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7712	7712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4207	4207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	914	914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	691	691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8102	8102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369109	288746	80363	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11577			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7836			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16126			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	35539			
Taxe professionnelle	324			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1444			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1768			
Montant de la TVA. collectée	50911			
Total TVA. déductible sur biens et services	5494			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4