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BILAN CAUQUIL FINANCES 2018 Siren 480929645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5381	4362	1019	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	574001		574001	
Créances rattachées à des participations	749272		749272	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1328654	4362	1324292	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	314		314	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	345	289	57	
Autres créances	20236		20236	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57906		57906	
Charges constatées d’avance	1011		1011	
TOTAL (II)	79812	289	79523	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1408466	4651	1403815	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	602300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-12329			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14688			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	279077			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29304			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	913041			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415467			
Emprunts et dettes financières divers (4)	809			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2966			
Dettes fiscales et sociales	36913			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34619			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	490774			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1403815			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382694			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	281739		281739	
Chiffres d’affaires nets	281739		281739	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2563	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			284313	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-122	
Autres achats et charges externes			28991	
Impôts, taxes et versements assimilés			2333	
Salaires et traitements			180399	
Charges sociales			55616	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			379	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			267597	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16715	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19007	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19047	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2561	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2561	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16485	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33201	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3897			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	303359			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	274056			
BENEFICE OU PERTE	29304			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2563			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23343			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3983		1398
Total Immobilisations financières		1364265		
Total Général		1368248		1398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		40992		1323273
Total Général		40992		1328654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3983	379		4362
AMORTISSEMENTS Total Général	3983	379		4362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	289			289
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	289			289
TOTAL GENERAL	289			289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	749272	749272		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	345	345		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7638	7638		
T. V. A.	6020	6020		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4578	4578		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000	2000		
Charges constatées d’avance	1011	1011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	770864	770864		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	415467	307387	108080	
Emprunts et dettes financières divers	118	118		
Fournisseurs et comptes rattachés	2966	2966		
Personnel et comptes rattachés	19903	19903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10514	10514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4991	4991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1505	1505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	691	691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34619	34619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	490774	382694	108080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11490			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7644			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9856			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28991			
Taxe professionnelle	330			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2003			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2333			
Montant de la TVA. collectée	60201			
Total TVA. déductible sur biens et services	5540			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7