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BILAN CAUQUIL FINANCES 2017 Siren 480929645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3983	3983		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	574001		574001	
Créances rattachées à des participations	790264		790264	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1368248	3983	1364265	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	192		192	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6478	289	6189	
Autres créances	16347		16347	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47688		47688	
Charges constatées d’avance	920		920	
TOTAL (II)	71625	289	71337	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1439873	4272	1435602	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	602300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-12329			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13087			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248660			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32018			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	883737			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	156691			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2497			
Dettes fiscales et sociales	34596			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18081			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	551865			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1435602			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	551865			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	314788		314788	
Chiffres d’affaires nets	314788		314788	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13233	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			328022	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8	
Autres achats et charges externes			33897	
Impôts, taxes et versements assimilés			2438	
Salaires et traitements			190419	
Charges sociales			84442	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			311197	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16825	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22584	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22584	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4185	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4185	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18399	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35224	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3206			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	350606			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318588			
BENEFICE OU PERTE	32018			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13233			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49496			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5633		
Total Immobilisations financières		1548575		
Total Général		1554208		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1650	3983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		184310		1364265
Total Général		184310	1650	1368248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5633		1650	3983
AMORTISSEMENTS Total Général	5633		1650	3983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	289			289
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	289			289
TOTAL GENERAL	289			289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	790264	790264		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	345			
Autres créances clients	6133			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8128			
T. V. A.	2324			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5895			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	920			
TOTAL ETAT DES CREANCES	814009	814009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	340000	340000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2497	2497		
Personnel et comptes rattachés	18697	18697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9752	9752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4874	4874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1273	1273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156691	156691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18081	18081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	551865	551865		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11045			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7476			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15376			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33897			
Taxe professionnelle	277			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2161			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2438			
Montant de la TVA. collectée	60973			
Total TVA. déductible sur biens et services	6593			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7