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BILAN BALILLE 2018 Siren 480978691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				1
Constructions				20969
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				800
TOTAL (I)				22238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1146
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	110380		110380	20907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14925		14925	24261
Charges constatées d’avance				586
TOTAL (II)	125305		125305	46900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	125305		125305	69138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200		200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20		20	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-923397		-816363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	963858		-107034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			63501	
TOTAL (I)	40681		-859676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50839		632491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15792		62494	
Dettes fiscales et sociales	17993			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			33829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84625		728814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	125305		69138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84625		728814	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	204		204	2013
Production vendue biens				
Production vendue services	34256		34256	244346
Chiffres d’affaires nets	34459		34459	246359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200000	986
Autres produits			6	27
Total des produits d’exploitation (I)			234465	247372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1259	7440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1146	1342
Autres achats et charges externes			60858	250531
Impôts, taxes et versements assimilés			5335	11332
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21438	8861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4707	6102
Total des charges d’exploitation (II) 			94744	285609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139721	-38236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1857	9044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1857	9044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1857	-9044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137865	-47280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1343		3816	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	871000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	63501			
Total des produits exceptionnels (VII)	935844		3816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60878		69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			63501	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60878		63570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	874966		-59754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48973			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1170309		251188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	206451		358222	
BENEFICE OU PERTE	963858		-107034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			986	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4706		6097	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287		
Total Immobilisations corporelles		176014		
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		177101		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			287	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			176014	
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			800	
Total Général			177101	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	287		287	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154576	21437	176013	
AMORTISSEMENTS Total Général	154863	21437	176300	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	63501		63501	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000		200000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	263501		263501	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			63501	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5590			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11331			
Groupe et associés	89087			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4373			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	110380	110380		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15792	15792		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109	109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17884	17884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50839	50839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84625	84625		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13568		47013	
Location, charges locatives et de copropriété	5912		38829	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15530		79375	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25848		85314	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60858		250531	
Taxe professionnelle	1358		399	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3977		10933	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5335		11332	
Montant de la TVA. collectée	3646			
Total TVA. déductible sur biens et services	23860			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel