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BILAN ATELIERS DE SEVERINE 2018 Siren 480992940				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	47200		47200	47200
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17600	15998	1602	
Immobilisations financières	587		587	587
Total Actif Immobilisé	65387	15998	49389	47787
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	679		679	702
Stock marchandises	13182	6139	7043	8366
Avances et acomptes versés sur commandes	401		401	514
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1715		1715	1301
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1434		1434	1939
Caisse				
Charges constatées d’avance				374
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17411	6139	11272	13195
Total général Actif	82798	112003		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			22888	18943
Résultat de l’exercice			3838	3945
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43226	39388
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1093	2962
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4425	6951
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1927		
Autres dettes			11917	11681
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17435	21594
Total général Passif			60661	60982
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1850	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	106807		112003	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3349		3317	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6815		8644	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	116971		123964	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	36868		36029	
Variation de stock (marchandises)	1999		2483	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1509		1513	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	23		77	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36728		39617	
(dont taxe professionnelle)	620			
Impôts, taxes et versements assimilés	3292		2944	
Rémunérations du personnel 	18417		19419	
Charges sociales	7316		8196	
Dotations aux amortissements	248			
Dotations aux provisions	6139		6815	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	863		874	
Total des charges d’exploitation	113401		117967	
Résultat d’exploitation	3570		5997	
Produits financiers	6		4	
Produits exceptionnels	1331		312	
Charges financières	109		197	
Charges exceptionnelles	-48		1180	
Impôts sur les bénéfices	1008		991	
Bénéfice ou perte	3838		3945	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1850	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64337	
Total Immobilisations (Augmentations)			1850	
Total Immobilisations (Diminutions)			800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			6139	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			6139	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			6815	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			6815	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel