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BILAN ATELIERS DE SEVERINE 2017 Siren 480992940				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	47200		47200	47200
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16550	16550		
Immobilisations financières	587		587	587
Total Actif Immobilisé	64337	16550	47787	47787
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	702		702	778
Stock marchandises	15181	6815	8366	10609
Avances et acomptes versés sur commandes	514		514	344
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1301		1301	989
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1939		1939	2455
Caisse				
Charges constatées d’avance	374		374	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20010	6815	13195	15174
Total général Actif	84347	111258		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18943	18692
Résultat de l’exercice			3945	252
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39388	35443
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2962	10113
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6951	6733
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1467		
Autres dettes			11681	10672
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21594	27518
Total général Passif			60982	62961
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	112003		111258	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3317		3269	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8644		6976	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	123964		121502	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	36029		37523	
Variation de stock (marchandises)	2483		1973	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1513		2206	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	77		96	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39617		36641	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2944		2933	
Rémunérations du personnel 	19419		21518	
Charges sociales	8196		9073	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	6815		7056	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	874		901	
Total des charges d’exploitation	117967		119921	
Résultat d’exploitation	5997		1582	
Produits financiers	4		6	
Produits exceptionnels	312			
Charges financières	197		386	
Charges exceptionnelles	1180		598	
Impôts sur les bénéfices	991		352	
Bénéfice ou perte	3945		252	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12380			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64337	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12380	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel