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BILAN ADAV AUX DEMENAGEURS ATLANTIQUE VENDEE 2018 Siren 480929470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11000	4105	6895	3895
Fonds commercial	65270		65270	65270
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6061	6019	42	649
Autres immobilisations corporelles	45069	22612	22456	18159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	814		814	815
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5550		5550	5550
TOTAL (I)	133764	32737	101027	94338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42		42	42
Avances et acomptes versés sur commandes	1127		1127	2284
Clients et comptes rattachés	151118	1324	149795	148664
Autres créances	32782		32782	75104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88859		88859	107006
Charges constatées d’avance	22185		22185	20806
TOTAL (II)	296114	1324	294790	353906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	429878	34060	395817	448245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9100		9100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	910		910	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75048		58809	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30371		16239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115429		85058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			56	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115243		177108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21317		16089	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32109		43238	
Dettes fiscales et sociales	73313		106216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34456		14802	
Produits constatés d’avance (2)	3950		5678	
TOTAL (IV)	280388		363187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	395817		448245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280388		363187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				59
Production vendue biens				
Production vendue services	1232946	9055	1242001	1340284
Chiffres d’affaires nets	1232946	9055	1242001	1340343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4629	13213
Autres produits			11	292
Total des produits d’exploitation (I)			1246641	1353849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				637
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21820	18440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			830677	895221
Impôts, taxes et versements assimilés			13529	9314
Salaires et traitements			267230	312109
Charges sociales			75535	90140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7810	7937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			443	19
Total des charges d’exploitation (II) 			1217044	1333816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29597	20032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	68
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	68
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2112	3779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2112	3779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2105	-3711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27493	16322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	636		500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12486		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1654		321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3647			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5301		321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7185		179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4307		262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1259134		1354417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1228763		1338178	
BENEFICE OU PERTE	30371		16239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6597		8036	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78770		5000
Total Immobilisations corporelles		48390		13147
Total Immobilisations financières		6365		
Total Général		133526		18147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7500	76270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10407	51130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2	6364
Total Général			17909	133764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9605	2000	7500	4105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29582	5810	6760	28632
AMORTISSEMENTS Total Général	39187	7810	14260	32737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1324			1324
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1324			1324
TOTAL GENERAL	1324			1324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5550		5550	
Clients douteux ou litigieux	1583	1583		
Autres créances clients	149535	149535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8281	8281		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9875	9875		
Groupe et associés	13776	13776		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	851	851		
Charges constatées d’avance	22185	22185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	211636	206086	5550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés	32109	32109		
Personnel et comptes rattachés	24289	24289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14466	14466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28587	28587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5971	5971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115143	115143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34456	34456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3950	3950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	259071	259071		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel